2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.10 | 0.23 | 0.34 | 0.16 |
| 本期利润(万元) | -0.14 | 0.46 | -0.11 | 0.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.0136 | -0.0031 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14.20 | 30.82 | 68.48 | 22.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0573 | 1.0617 | 1.0447 | 1.0422 |
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| 单位净值： | 0.7539元 | 日增长率%： | -1.70 | 今年以来收益率%： | 4.84(排名:1459/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2025-03-30) | 基金经理： | 毛可君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.10 | 0.23 | 0.34 | 0.16 |
| 本期利润(万元) | -0.14 | 0.46 | -0.11 | 0.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.0136 | -0.0031 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14.20 | 30.82 | 68.48 | 22.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0573 | 1.0617 | 1.0447 | 1.0422 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.92 | 0.34 | 0.14 | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.98 | 0.63 | 0.09 | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.034 | 0.0274 | 0.0054 | -0.0014 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.58 | 2.65 | 1.4 | 0.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0268 | 0.01 | -0.0006 | -0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30.82 | 22.66 | 18.33 | 5.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0617 | 1.0422 | 1.0196 | 1.0119 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.18 | 27.79 | 24.48 | 23.54 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 179,720,740.13 | 101,734,514.87 | 47,364,009.50 | 3,255,095.58 |
| 利息收入 | 406,456.91 | 308,945.27 | 1,684,116.87 | 600,151.25 |
| 其中：存款利息收入 | 396,208.94 | 298,697.30 | 338,990.99 | 58,314.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,247.97 | 10,247.97 | 1,345,125.88 | 541,836.55 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 135,750,157.92 | 65,872,170.35 | 47,666,475.05 | 3,226,471.26 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 135,750,157.92 | 65,872,170.35 | 47,666,475.05 | 3,226,471.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 43,563,853.99 | 35,553,390.27 | -1,986,645.36 | -571,526.93 |
| 其他收入 | 271.31 | 8.98 | 62.94 | |
| 费用合计 | 32,562,580.82 | 17,220,409.00 | 18,780,719.53 | 1,731,587.54 |
| 管理人报酬 | 9,227,533.29 | 4,552,666.17 | 5,663,847.41 | 1,094,159.64 |
| 托管费 | 3,075,844.36 | 1,517,555.35 | 1,887,949.06 | 364,719.86 |
| 销售服务费 | 917.28 | 354.09 | 565.79 | 339.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 20,021,353.27 | 11,041,073.26 | 11,009,131.50 | 162,704.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,021,353.27 | 11,041,073.26 | 11,009,131.50 | 162,704.68 |
| 其他费用合计 | 236,895.72 | 108,723.23 | 219,225.77 | 109,663.91 |
| 利润总额 | 147,158,159.31 | 84,514,105.87 | 28,583,289.97 | 1,523,508.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,020,915.28 | 487,875.66 | 642,199.39 | 461,971.99 |
| 交易性金融资产 | 3,693,160,318.07 | 4,092,788,157.20 | 4,022,366,149.65 | 29,163,337.81 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,693,160,318.07 | 4,092,788,157.20 | 4,022,366,149.65 | 29,163,337.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,715,606,668.40 | 4,113,584,572.10 | 4,060,913,270.57 | 29,972,108.30 |
| 负债合计 | 575,218,592.96 | 1,035,806,813.25 | 1,034,254,713.57 | 25,253,077.97 |
| 所有者权益合计 | 3,140,388,075.44 | 3,077,777,758.85 | 3,026,658,557.00 | 25,253,077.97 |
