基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -16.80 2.59 -10.33 -6.44 -9.42 -16.01 24.51
基准收益率②% 2.24 -4.39 -2.67 -3.38 -7.05 -13.58 -3.00
① — ② -19.04 6.98 -7.66 -3.06 -2.37 -2.43 27.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王霄音 2021/02/08 3年3月4天 -24.17 王霄音，中国，博士研究生。于2014年7月至2015年9月在上海恒复投资管理有限公司担任投资过往从业经历研究部研究员；于2015年9月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、投资研究部基金经理助理等职务，现任投资研究部基金经理。2021年2月8日任万家健康产业混合型证券投资基金基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2020/09/30 2023/06/10 2年8月10天 6.90

万家健康产业混合A万家健康产业混合C基金总份额

万家健康产业混合A万家健康产业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3368389627691923
户均持有份额(万)5.2716.3813.195.59
机构持有比例(%)92.2897.7995.6987.01
个人持有比例(%)7.722.214.3112.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,522.17 3.38 -- -3.16
制造业 24,665.15 54.71 -- 8.52
批发和零售业 5,058.53 11.22 -- 9.30
科学研究和技术服务业 4,777.41 10.60 -- 9.36
水利、环境和公共设施管理业 0.81 0.00 -- -0.57
合计 36,024.07 79.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 66.04 3,036.04 6.73% 0.64 1.95
688235 百济神州 21.82 2,885.05 6.40% 新晋 5.25
688289 圣湘生物 117.51 2,267.92 5.03% 1.54 7.51
603939 益丰药房 50.79 2,023.04 4.49% 新晋 10.82
688192 迪哲医药 44.21 1,988.86 4.41% 新晋 -6.98
600529 山东药玻 66.43 1,918.50 4.26% 新晋 -6.51
688443 智翔金泰 44.24 1,781.42 3.95% 新晋 6.16
002422 科伦药业 51.84 1,583.81 3.51% 0.35 17.01
301333 诺思格 31.16 1,569.22 3.48% 新晋 -19.36
300347 泰格医药 27.80 1,477.57 3.28% 新晋 4.73
合计 -- 521.84 20,531.43 45.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,469.78
本期利润(万元) -2,678.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.164
期末基金资产净值(万元) 12,655.71
期末基金份额净值(元) 0.7954