近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.18 | 0.67 | 0.68 | 0.52 | 2.34 | 2.32 | 3.52 |
基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.08 | -0.39 | -0.67 | -0.30 | 0.28 | 1.81 | 1.42 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周慧 | 2024/08/09 | 3月11天 | 0.28 | 周慧,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司,任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年1月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月11日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日至2024年6月11日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年6月24日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月9日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 125 | 115 | 119 | 124 | |
户均持有份额(万) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 43,889.05 | 16.13 | -13.19 |
其中:政策性金融债 | 19,394.30 | 7.13 | -6.54 |
企业债券 | 48,114.86 | 17.68 | -1.99 |
中期票据 | 158,152.75 | 58.12 | 0.04 |
同业存单 | 39,393.45 | 14.48 | 10.86 |
合计 | 289,550.11 | 106.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112414196 | 24江苏银行CD196 | 150.00 | 14732.90 | 5.41 |
102000478 | 20萧山国资MTN001 | 130.00 | 13317.42 | 4.89 |
102380965 | 23蜀道投资MTN002 | 110.00 | 11289.46 | 4.15 |
102280264 | 22上实MTN001 | 110.00 | 11229.92 | 4.13 |
232480004 | 24农行二级资本债01A | 100.00 | 10316.58 | 3.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
期末基金资产净值(万元) | 0.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.0857 |