近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1273元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.04(排名:347/394) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-14 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 谷丹青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.03 | 1.44 | -0.04 | 2.80 | 5.65 | 4.96 | 26.41 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.74 | 15.41 | 41.10 |
| 同类平均 ③% | 0.56 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.51 | 7.33 | 10.72 | -- |
| ① — ② | -0.60 | -0.04 | -1.22 | -0.33 | -2.42 | -6.10 | -10.45 | -14.69 |
| ① — ③ | -0.00 | -0.42 | -0.48 | -0.54 | -0.71 | -1.68 | -5.76 | -- |
| 同类排名 | 188/412 | 342/397 | 266/388 | 347/394 | 261/382 | 269/353 | 317/332 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.81 | 0.44 | 0.80 | 0.90 | 4.01 | 2.03 | -0.98 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.42 | 0.18 | -0.26 | -0.45 | -0.97 | -0.03 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谷丹青 | 2023/05/13 | 1年11月10天 | 5.27 | 谷丹青，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士。2010年5月至2011年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级部分析师；于2012年2月至2014年4月在上海资信有限公司担任评级部分析师。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部分析员，上海资信有限公司评级部项目经理等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司，先后担任固定收益部债券研究员、固定收益部基金经理助理等职务，现任固定收益部基金经理。自2020年11月24日至2025年3月4日，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日至2022年7月20日，担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月5日至2024年8月9日，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月28日起，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月28日起，担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年10月27日至2023年1月5日，担任万家瑞泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起至2024年1月15日，担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年6月24日，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日至2024年5月20日，担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 154 | 154 | 168 | 168 | |
| 户均持有份额(万) | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,510.03 | 5.58 | -0.88 |
| 金融债券 | 110,813.38 | 94.95 | 9.21 |
| 其中：政策性金融债 | 43,259.73 | 37.07 | 0.10 |
| 同业存单 | 9,990.37 | 8.56 | -0.12 |
| 合计 | 127,313.77 | 109.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092018002 | 20农发清发02 | 130.00 | 13677.85 | 11.72 |
| 2421001 | 24中山农商小微债 | 100.00 | 10248.89 | 8.78 |
| 190406 | 19农发06 | 90.00 | 10027.14 | 8.59 |
| 112411065 | 24平安银行CD065 | 100.00 | 9990.37 | 8.56 |
| 2420007 | 24贵阳银行绿色债01 | 80.00 | 8258.92 | 7.08 |
| 基金名称 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021228)万家年年恒荣定开债D (519206)万家年年恒荣定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-03-27 | 0.34 |
| 2019-12-11 | 0.44 |
| 2018-12-11 | 0.44 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.60% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1278 |
