基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.90 -6.55 -11.39 2.59 -14.75 -7.52 --
基准收益率②% 2.24 -4.39 -2.67 -3.38 -7.05 -- --
① — ② 0.66 -2.16 -8.72 5.97 -7.70 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章恒 2022/08/30 1年8月14天 -13.07 章恒，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理；2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监；2019年1月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月14日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日至2023年7月26日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年8月3日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家颐远均衡一年持有混合A万家颐远均衡一年持有混合C基金总份额

万家颐远均衡一年持有混合A万家颐远均衡一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)259130542763--
户均持有份额(万)8.478.329.13--
机构持有比例(%)4.563.943.97--
个人持有比例(%)95.4496.0696.03--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,942.59 48.58 -- 2.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,823.76 39.64 -- 36.07
水利、环境和公共设施管理业 0.49 0.00 -- -0.57
合计 30,766.84 88.22 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 81.57 2,968.19 8.51% 0.33 16.17
600027 华电国际 369.09 2,535.65 7.27% 1.78 -8.23
600011 华能国际 243.03 2,279.62 6.54% -1.06 -8.38
601636 旗滨集团 307.97 2,272.82 6.52% 新晋 4.82
600483 福能股份 205.40 2,162.86 6.20% 0.88 -2.38
600795 国电电力 415.66 2,099.08 6.02% -0.02 0.30
600399 抚顺特钢 309.20 1,917.04 5.50% 新晋 18.86
300699 光威复材 54.83 1,666.91 4.78% 0.75 -1.84
000543 皖能电力 198.34 1,650.19 4.73% 新晋 -5.89
600765 中航重机 101.08 1,553.60 4.45% -0.06 22.44
00902 华能国际电力股份 95.00 397.02 1.14% 0.15 --
01071 华电国际电力股份 56.80 215.75 0.62% 0.15 --
合计 -- 2,437.97 21,718.73 62.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,039.54
本期利润(万元) 451.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0211
期末基金资产净值(万元) 17,114.86
期末基金份额净值(元) 0.8113