基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.25 1.01 -2.38 -2.88 9.44 -14.75 -7.52
基准收益率②% 11.49 1.67 0.83 -0.77 13.62 -7.05 --
① — ② 0.76 -0.66 -3.21 -2.11 -4.18 -7.70 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章恒 2022/08/30 3年3月5天 -8.59 章恒，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理；2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监；2019年1月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月14日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日至2025年3月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日至2023年7月26日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年8月3日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家颐远均衡一年持有混合A万家颐远均衡一年持有混合C基金总份额

万家颐远均衡一年持有混合A万家颐远均衡一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2042218823712591
户均持有份额(万)7.867.988.038.47
机构持有比例(%)6.245.735.264.56
个人持有比例(%)93.7694.2794.7495.44

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,740.36 26.40 -- -20.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,106.29 27.83 -- 26.10
科学研究和技术服务业 2.21 0.01 -- -1.69
合计 13,848.86 54.24 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 13.36 2,158.94 8.46% 新晋 --
02367 巨子生物 40.60 2,094.28 8.20% 新晋 --
01318 毛戈平 21.88 2,071.51 8.11% 新晋 --
600483 福能股份 182.96 1,798.48 7.04% -0.79 0.27
002179 中航光电 43.47 1,794.01 7.03% 0.44 -5.21
600023 浙能电力 254.83 1,261.41 4.94% -0.75 -0.11
02333 长城汽车 71.75 1,100.51 4.31% 新晋 --
688516 奥特维 22.90 1,093.28 4.28% 0.02 -10.46
600027 华电国际 199.62 1,016.07 3.98% 0.14 -0.33
01071 华电国际电力股份 260.00 994.60 3.90% 0.19 --
00902 华能国际电力股份 196.60 972.85 3.81% 0.02 --
600011 华能国际 133.24 940.67 3.68% -0.20 -1.83
合计 -- 1,441.21 17,296.61 67.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 622.27
本期利润(万元) 1,558.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1028
期末基金资产净值(万元) 13,636.33
期末基金份额净值(元) 0.955