2025年4月27日星期日
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基金档案

万家颐远均衡一年持有混合A(016166)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	0.8396元	日增长率%：	-0.25	今年以来收益率%：	-2.69(排名:6542/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	高风险	基金类型：	长期持有期封闭式混合型基金	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2022-08-29	资产净值(亿元)：	1.41(2025-03-30)	基金经理：	章恒

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600023	浙能电力	428.77	2443.99	8.54%	1.50
2	300699	光威复材	69.00	2149.50	7.51%	1.05
3	600483	福能股份	226.48	2088.13	7.30%	-0.36
4	000543	皖能电力	241.70	1803.10	6.30%	0.48
5	688281	华秦科技	18.13	1509.78	5.28%	-1.96
6	600887	伊利股份	50.18	1409.05	4.92%	新晋
7	600011	华能国际	180.98	1252.38	4.38%	-1.66
8	600862	中航高科	50.86	1211.99	4.24%	新晋
9	01071	华电国际电力股份	281.80	1175.44	4.11%	0.08
10	688516	奥特维	28.98	1162.12	4.06%	-0.47
11	00902	华能国际电力股份	274.20	1141.21	3.99%	1.18
12	600027	华电国际	193.26	1111.25	3.88%	0.90
13	合计	--	2044.34	18457.94	64.51%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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