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| 单位净值： | 1.1647元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 0.69(排名:3171/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-01 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 薛琳 王欢 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 12,245.30 | 42.79 | 15,629.53 | 50.13 | 17,186.05 | 50.67 | 17,239.87 | 50.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,330.80 | 32.61 | 11,229.13 | 36.02 | 11,190.77 | 32.99 | 12,745.41 | 37.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.01 | 3.28 | 0.01 | 7.85 | 0.02 | 2.76 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- |
| 合计 | 21,582.93 | 75.42 | 26,861.94 | 86.16 | 28,384.67 | 83.68 | 29,988.67 | 88.11 |
