基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 7.29 9.50 6.33 -2.79 3.61 -- --
基准收益率②% 29.00 -1.16 3.52 9.80 16.77 -- --
① — ② -21.71 10.66 2.81 -12.59 -13.16 -- --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张希晨 2023/03/31 2年8月3天 15.96 张希晨，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任北京市星石投资管理有限公司研究员、兴业基金管理有限公司研究员等职。2020年5月进入万家基金管理有限公司工作，曾任投资研究部研究员、研究部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任万家先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家先进制造混合A万家先进制造混合C基金总份额

万家先进制造混合A万家先进制造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)177140191173
户均持有份额(万)7.5210.047.437.40
机构持有比例(%)75.1471.1270.4378.08
个人持有比例(%)24.8628.8829.5721.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,235.65 84.80 -- 38.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,496.15 8.91 -- 2.12
合计 15,731.80 93.71 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600764 中国海防 54.91 1,719.23 10.24% 6.20 -5.92
601890 亚星锚链 163.73 1,661.86 9.90% 5.95 1.75
300810 中科海讯 32.12 1,496.15 8.91% 4.41 -9.57
600482 中国动力 43.37 963.68 5.74% -1.64 -5.07
002149 西部材料 40.92 713.64 4.25% 0.25 5.61
000541 佛山照明 112.08 709.47 4.23% 0.23 -1.87
688750 金天钛业 31.07 656.11 3.91% 新晋 -13.86
603062 麦加芯彩 11.32 625.66 3.73% 新晋 -8.93
300553 集智股份 15.80 610.51 3.64% 新晋 -11.03
301155 海力风电 6.30 601.54 3.58% 新晋 -9.27
合计 -- 511.62 9,757.85 58.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.82
本期利润(万元) 122.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0821
期末基金资产净值(万元) 1,908.83
期末基金份额净值(元) 1.2504