基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 15.93 -5.16 -3.06 2.44 -- -- --
基准收益率②% 10.40 -1.77 -1.93 -2.76 -- -- --
① — ② 5.53 -3.39 -1.13 5.20 -- -- --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张希晨 2023/03/31 1年7月20天 5.73 张希晨，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任北京市星石投资管理有限公司研究员、兴业基金管理有限公司研究员等职。2020年5月进入万家基金管理有限公司工作，曾任投资研究部研究员、研究部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任万家先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家先进制造混合A万家先进制造混合C基金总份额

万家先进制造混合A万家先进制造混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)19117331--
户均持有份额(万)7.437.4034.69--
机构持有比例(%)70.4378.0893.00--
个人持有比例(%)29.5721.927.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,199.37 69.00 -- 21.89
金融业 23.20 1.33 -- -4.91
合计 1,222.57 70.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 6.37 151.80 8.73% 4.79 11.63
603338 浙江鼎力 2.35 139.26 8.01% 3.85 12.25
603728 鸣志电器 2.68 128.64 7.40% 1.65 21.23
688017 绿的谐波 1.34 127.01 7.31% -0.73 39.36
688122 西部超导 2.38 110.50 6.36% -0.33 -5.83
600760 中航沈飞 2.16 100.80 5.80% -0.54 7.58
300395 菲利华 1.74 74.70 4.30% 新晋 -10.58
03899 中集安瑞科 12.00 74.34 4.28% -0.04 --
601689 拓普集团 1.51 69.85 4.02% 新晋 17.09
09988 阿里巴巴-W 0.63 62.49 3.60% 新晋 --
合计 -- 33.16 1,039.39 59.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.58 --
合计 10.08 0.58 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.10 10.08 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -63.59
本期利润(万元) 198.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1407
期末基金资产净值(万元) 1,448.87
期末基金份额净值(元) 1.0296