基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.23 -1.60 7.29 9.50 22.93 3.61 --
基准收益率②% -1.89 -4.04 29.00 -1.16 26.67 16.77 --
① — ② 8.12 2.44 -21.71 10.66 -3.74 -13.16 --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张希晨 2023/03/31 3年1月11天 50.79 张希晨，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任北京市星石投资管理有限公司研究员、兴业基金管理有限公司研究员等职。2020年5月进入万家基金管理有限公司工作，曾任投资研究部研究员、研究部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任万家先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家先进制造混合A万家先进制造混合C基金总份额

万家先进制造混合A万家先进制造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)666177140191
户均持有份额(万)2.307.5210.047.43
机构持有比例(%)65.3375.1471.1270.43
个人持有比例(%)34.6724.8628.8829.57

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,460.37 69.29 -- 21.65
信息传输、软件和信息技术服务业 401.40 1.69 -- -2.91
合计 16,861.77 70.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 45.05 1,522.69 6.41% 新晋 10.14
600760 中航沈飞 29.71 1,458.76 6.14% -2.09 1.22
600482 中国动力 32.68 1,023.86 4.31% -3.03 -6.39
920394 民士达 20.53 952.52 4.01% 新晋 10.25
603606 东方电缆 14.33 867.54 3.65% 新晋 6.55
601615 明阳智能 47.98 814.22 3.43% 新晋 3.43
000807 云铝股份 24.31 753.61 3.17% 新晋 -9.69
002465 海格通信 50.00 749.50 3.16% 新晋 15.06
600150 中国船舶 24.03 741.09 3.12% 新晋 26.04
300337 银邦股份 54.01 733.46 3.09% 新晋 20.97
合计 -- 342.63 9,617.25 40.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -41.10
本期利润(万元) -74.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0383
期末基金资产净值(万元) 5,554.46
期末基金份额净值(元) 1.307