基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -3.06 2.44 -9.36 4.04 -- -- --
基准收益率②% -1.93 -2.76 -8.24 -2.42 -- -- --
① — ② -1.13 5.20 -1.12 6.46 -- -- --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张希晨 2023/03/31 1年1月11天 0.27 张希晨，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任北京市星石投资管理有限公司研究员、兴业基金管理有限公司研究员等职。2020年5月进入万家基金管理有限公司工作，曾任投资研究部研究员、研究部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任万家先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家先进制造混合A万家先进制造混合C基金总份额

万家先进制造混合A万家先进制造混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)17331----
户均持有份额(万)7.4034.69----
机构持有比例(%)78.0893.00----
个人持有比例(%)21.927.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 60.65 4.53 -- 1.56
采矿业 46.04 3.44 -- -3.10
制造业 835.35 62.34 -- 16.15
交通运输、仓储和邮政业 13.10 0.98 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 75.01 5.60 -- 0.75
金融业 24.48 1.83 -- -2.97
科学研究和技术服务业 12.34 0.92 -- -0.32
合计 1,066.97 79.64 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 2.94 106.91 7.98% -0.06 13.90
688122 西部超导 2.37 87.38 6.52% -0.61 12.15
600893 航发动力 2.30 78.11 5.83% -1.41 15.47
000768 中航西飞 3.01 65.14 4.86% -3.20 16.78
688301 奕瑞科技 0.22 49.09 3.66% -0.31 -3.42
600482 中国动力 2.21 44.84 3.35% 0.41 -0.48
002465 海格通信 3.20 35.68 2.66% 新晋 0.36
000725 京东方A 7.40 30.04 2.24% 新晋 1.06
301071 力量钻石 0.84 28.59 2.13% 新晋 0.08
00981 中芯国际 2.00 27.49 2.05% 新晋 --
688981 中芯国际 0.29 12.73 0.95% 新晋 0.62
合计 -- 26.78 566.00 42.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.56
本期利润(万元) -33.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0252
期末基金资产净值(万元) 1,244.28
期末基金份额净值(元) 0.9364