近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.09 | -10.31 | -6.36 | -3.63 | -14.60 | 1.70 | -- |
基准收益率②% | 2.53 | -4.54 | -2.59 | -3.28 | -6.98 | -- | -- |
① — ② | -2.62 | -5.77 | -3.77 | -0.35 | -7.62 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高源 | 2022/09/28 | 1年7月15天 | -8.00 | 高源,女,中国籍,17年证券从业经历,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA)。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年8月8日至2019年1月11日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月25日至2020年8月3日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2023年6月10日任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月28日任万家欣远混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任万家欣优混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 263 | 347 | 444 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.91 | 8.34 | 7.02 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 43.39 | 78.71 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 56.61 | 21.29 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 99.70 | 1.41 | -- | -5.13 |
制造业 | 4,176.29 | 59.03 | -- | 12.84 |
批发和零售业 | 213.09 | 3.01 | -- | 1.09 |
金融业 | 865.26 | 12.23 | -- | 7.43 |
文化、体育和娱乐业 | 138.53 | 1.96 | -- | -0.36 |
合计 | 5,492.87 | 77.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603198 | 迎驾贡酒 | 9.01 | 589.61 | 8.33% | 0.02 | 21.40 |
000725 | 京东方A | 125.85 | 510.95 | 7.22% | 0.39 | 3.46 |
600276 | 恒瑞医药 | 8.89 | 408.67 | 5.78% | 1.53 | 5.32 |
06979 | 珍酒李渡 | 34.31 | 339.07 | 4.79% | -0.26 | -- |
601628 | 中国人寿 | 11.55 | 329.18 | 4.65% | 0.09 | 19.13 |
601601 | 中国太保 | 14.17 | 325.91 | 4.61% | -0.08 | 24.95 |
000729 | 燕京啤酒 | 35.38 | 325.14 | 4.60% | 0.35 | 6.95 |
002345 | 潮宏基 | 47.16 | 315.50 | 4.46% | -0.01 | -16.92 |
000999 | 华润三九 | 5.91 | 306.67 | 4.33% | 新晋 | 11.65 |
600060 | 海信视像 | 12.40 | 296.48 | 4.19% | 新晋 | 10.13 |
合计 | -- | 304.63 | 3,747.18 | 52.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -33.30 |
本期利润(万元) | -1.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 |
期末基金资产净值(万元) | 1,326.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.8677 |