近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 束金伟 | 2026/01/29 | 3月13天 | -3.55 | 束金伟，男，中国籍，12年证券从业经历，东华大学金融学硕士。2013年4月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，同时兼任投资经理，历任投资研究部研究员、基金经理助理，专户投资部投资经理。自2019年12月27日至2021年1月26日，担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日起，担任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起，担任万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起至2025年10月11日，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任万家新机遇同享混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任万家消费机遇混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6,498.41 | 4.67 | -- | 2.67 |
| 采矿业 | 1,387.55 | 1.00 | -- | -3.80 |
| 制造业 | 25,715.26 | 18.49 | -- | -29.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 988.78 | 0.71 | -- | -1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619.84 | 0.45 | -- | -1.59 |
| 住宿和餐饮业 | 1,453.40 | 1.05 | -- | -0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,898.13 | 7.12 | -- | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,349.18 | 0.97 | -- | -0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.37 | 0.10 | -- | -1.23 |
| 合计 | 48,043.92 | 34.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.53 | 8,018.50 | 5.77% | 新晋 | -6.46 |
| 03808 | 中国重汽 | 202.35 | 6,928.63 | 4.98% | 新晋 | -- |
| 002714 | 牧原股份 | 155.80 | 6,498.41 | 4.67% | 新晋 | 2.94 |
| 002602 | 世纪华通 | 394.72 | 6,299.73 | 4.53% | 新晋 | -9.68 |
| 00175 | 吉利汽车 | 259.30 | 4,789.61 | 3.44% | 新晋 | -- |
| 002558 | 巨人网络 | 114.09 | 3,598.40 | 2.59% | 新晋 | -5.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.43 | 3,175.19 | 2.28% | 新晋 | -- |
| 01797 | 东方甄选 | 115.00 | 2,757.81 | 1.98% | 新晋 | -- |
| 002311 | 海大集团 | 54.06 | 2,692.73 | 1.94% | 新晋 | -4.79 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19.28 | 2,444.54 | 1.76% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,327.56 | 47,203.55 | 33.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,056.63 |
| 本期利润(万元) | -5,068.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0507 |
| 期末基金资产净值(万元) | 94,855.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9493 |