基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.79 1.18 1.55 0.97 3.06 0.21 --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 -- --
① — ② 0.53 0.12 0.20 0.15 1.00 -- --
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段博卿 2022/09/16 2年2月4天 7.53 段博卿，男，中国，硕士研究生，多年证券从业经历，杜克大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于渣打银行（中国）有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股过往从业经历份有限公司，2018年10月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理，现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月28日任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日至2023/3/28任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日至2023年4月25日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金。2022年9月16日任万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年6月27日任万家鑫怡债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家鑫耀纯债债券A万家鑫耀纯债债券C基金总份额

万家鑫耀纯债债券A万家鑫耀纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)263263275287
户均持有份额(万)1357.91976.37741.29975.62
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,199.73 3.55 -0.41
金融债券 306,381.09 96.99 -9.41
其中：政策性金融债 306,381.09 96.99 -9.41
合计 317,580.82 100.54 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200205 20国开05 310.00 33177.52 10.50
230202 23国开02 320.00 32943.42 10.43
210203 21国开03 300.00 31220.01 9.88
220203 22国开03 300.00 31035.87 9.83
240202 24国开02 280.00 28799.74 9.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,576.87
本期利润(万元) 2,444.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 315,836.87
期末基金份额净值(元) 1.0168