近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.6305元 | 日增长率%： | -0.50 | 今年以来收益率%： | -9.53(排名:1994/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.63元 | 日涨幅%： | -0.64 | 折溢价率%： | -0.08 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-26 | 资产净值(亿元)： | 1.42(2024-12-30) | 基金经理： | 黄欣 章椹元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.78 | -7.32 | -13.20 | -9.53 | 8.30 | -17.26 | -8.22 | -36.95 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.68 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -8.84 | -10.00 | -13.62 | -7.97 | -0.08 | -17.21 | -15.11 | -28.27 |
| ① — ③ | -6.18 | -8.80 | -12.14 | -8.95 | -5.77 | -12.64 | -9.83 | -- |
| 同类排名 | 2105/2292 | 2063/2186 | 1892/1969 | 1994/2134 | 1113/1792 | 1211/1468 | 844/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.96 | 2.73 | 0.11 | 1.79 | 6.73 | -1.47 | -5.99 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | 1.27 | -5.90 | 0.19 | -1.01 | -5.62 | 1.74 | 3.49 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏谋东 | 2018/08/15 | 6年8月8天 | 30.22 | 苏谋东先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士，CFA，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日至2021年3月25日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年9月9日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2019年9月21日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日至2019年9月9日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年3月25日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日至2019年9月9日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年9月21日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2020年10月20日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年12月12日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年4月6日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年5月26日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月29日至2019年12月27日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高翰昆 | 2016/11/17 | 2018/08/15 | 1年8月28天 | 4.05 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6977 | 8284 | 9105 | 10009 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | |
| 机构持有比例(%) | 4.19 | 3.44 | 0.00 | 35.08 | |
| 个人持有比例(%) | 95.81 | 96.56 | 100.00 | 64.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 38.44 | 0.21 | -- | -1.86 |
| 采矿业 | 393.69 | 2.10 | -- | -2.30 |
| 制造业 | 1,788.29 | 9.55 | -- | -36.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.64 | 0.72 | -- | -2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,153.51 | 6.16 | -- | 0.89 |
| 房地产业 | 230.40 | 1.23 | -- | -1.30 |
| 合计 | 3,738.97 | 19.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 1.64 | 468.28 | 2.50% | -0.30 | -1.94 |
| 002371 | 北方华创 | 0.98 | 383.18 | 2.05% | 0.21 | 10.18 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.55 | 316.50 | 1.69% | 0.01 | -7.04 |
| 600941 | 中国移动 | 2.45 | 289.49 | 1.55% | 0.31 | 5.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.20 | 284.58 | 1.52% | 0.41 | 13.57 |
| 603596 | 伯特利 | 6.08 | 271.11 | 1.45% | 0.07 | -11.80 |
| 000887 | 中鼎股份 | 18.90 | 247.97 | 1.32% | -0.02 | -22.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 22.50 | 230.40 | 1.23% | 新晋 | 3.83 |
| 600348 | 华阳股份 | 28.00 | 198.52 | 1.06% | 新晋 | -3.34 |
| 600256 | 广汇能源 | 29.00 | 195.17 | 1.04% | 新晋 | -16.24 |
| 合计 | -- | 122.30 | 2,885.20 | 15.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,044.84 | 5.58 | -- |
| 金融债券 | 16,787.19 | 89.65 | -10.48 |
| 其中：政策性金融债 | 1,020.83 | 5.45 | 0.26 |
| 中期票据 | 508.23 | 2.71 | -- |
| 合计 | 18,340.26 | 97.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242380013 | 23建行永续债01 | 15.00 | 1596.51 | 8.53 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 15.00 | 1583.29 | 8.45 |
| 115817 | 23银河G3 | 12.00 | 1227.51 | 6.56 |
| 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 10.00 | 1066.91 | 5.70 |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 10.00 | 1057.40 | 5.65 |
| 基金名称 | 国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74.78 |
| 本期利润(万元) | 55.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,489.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 |
