基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.54 -1.74 4.61 -12.41 -27.50 -8.97 -15.56
基准收益率②% 11.49 1.67 0.83 -0.77 13.62 -7.05 -13.58
① — ② -4.95 -3.41 3.78 -11.64 -41.12 -1.92 -1.98
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王霄音 2021/02/08 4年9月24天 -37.84 王霄音，中国，博士研究生。于2014年7月至2015年9月在上海恒复投资管理有限公司担任投资过往从业经历研究部研究员；于2015年9月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、投资研究部基金经理助理等职务，现任投资研究部基金经理。2021年2月8日任万家健康产业混合型证券投资基金基金经理。2024年5月23日任万家研究领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2020/09/30 2023/06/10 2年8月10天 8.36

万家健康产业混合A万家健康产业混合C基金总份额

万家健康产业混合A万家健康产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3051358775188436
户均持有份额(万)3.565.793.174.77
机构持有比例(%)54.4875.0875.1885.03
个人持有比例(%)45.5224.9224.8214.97

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 675.08 10.16 -- -36.36
批发和零售业 642.19 9.67 -- 8.63
信息传输、软件和信息技术服务业 460.93 6.94 -- 0.15
科学研究和技术服务业 881.02 13.26 -- 11.56
卫生和社会工作 842.94 12.69 -- 11.53
合计 3,502.16 52.72 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603108 润达医疗 34.92 558.72 8.41% 0.49 -10.58
02192 医脉通 44.75 533.58 8.03% -0.11 --
300676 华大基因 10.50 516.18 7.77% 0.14 -7.13
002044 美年健康 96.44 479.31 7.22% 0.39 -8.97
02228 晶泰控股 36.00 467.37 7.04% 1.53 --
02506 讯飞医疗科技 3.81 366.63 5.52% 0.08 --
300244 迪安诊断 22.20 363.64 5.47% 1.22 -6.39
02273 固生堂 10.64 300.55 4.53% -0.69 --
02158 医渡科技 44.96 270.91 4.08% 新晋 --
300253 卫宁健康 26.24 241.41 3.63% -0.98 -7.10
合计 -- 330.46 4,098.30 61.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 264.27
本期利润(万元) 550.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.057
期末基金资产净值(万元) 5,690.46
期末基金份额净值(元) 0.7717