近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.72 | 0.69 | 0.34 | 1.29 | 2.71 | 2.61 | 4.87 |
基准收益率②% | 1.22 | 0.75 | 0.02 | 0.85 | 1.89 | 0.49 | 1.93 |
① — ② | -0.50 | -0.06 | 0.32 | 0.44 | 0.82 | 2.12 | 2.94 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 159.431 | 中 | 630/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.660 | 高 | 958/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 1.137 | 中 | 653/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 12.334 | 偏高 | 293/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 1,419,925,274,171,891.000 | 中 | 586/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周慧 | 2024/02/01 | 3月12天 | 0.19 | 周慧,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司,任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年1月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月11日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 144 | 143 | 148 | 151 | |
户均持有份额(万) | 680.03 | 684.80 | 661.67 | 648.51 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 21,395.92 | 21.12 | 1.11 |
金融债券 | 98,485.29 | 97.20 | 5.46 |
其中:政策性金融债 | 91,396.19 | 90.20 | 25.73 |
合计 | 119,881.21 | 118.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 250.00 | 25802.05 | 25.46 |
200212 | 20国开12 | 110.00 | 11451.10 | 11.30 |
230302 | 23进出02 | 100.00 | 10248.75 | 10.11 |
230202 | 23国开02 | 100.00 | 10150.32 | 10.02 |
240004 | 24附息国债04 | 100.00 | 10073.24 | 9.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月--3月 | 0.20% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 758.83 |
本期利润(万元) | 728.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
期末基金资产净值(万元) | 101,322.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.0347 |