基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.45 14.86 -1.81 -10.84 -25.06 -13.67 --
基准收益率②% 15.28 5.23 -1.20 -3.33 -9.67 -- --
① — ② -9.83 9.63 -0.61 -7.51 -15.39 -- --
业绩比较基准 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宏达 2022/01/05 2年10月15天 -28.30 刘宏达先生，生于1983，上海交通大学管理学硕士，CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作，自2015年开始管理港股基金产品。2017年6月加入浙商基金管理有限公司，2017年12月29日至2020年12月15日任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年12月15日任浙商沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年12月15日任浙商港股通中华交易服务预期高息指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年5月12日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月1日任万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任万家港股通精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家港股通精选混合A万家港股通精选混合C基金总份额

万家港股通精选混合A万家港股通精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4168381415961739
户均持有份额(万)4.695.8214.6217.03
机构持有比例(%)6.249.0611.9027.10
个人持有比例(%)93.7690.9488.1072.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 100.70 0.50 -- -1.98
制造业 1,402.78 6.96 -- -40.15
批发和零售业 0.02 0.00 -- -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 78.78 0.39 -- -4.12
合计 1,582.28 7.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 4.50 1,804.21 8.95% 3.27 --
03690 美团-W 9.90 1,535.57 7.62% 3.15 --
02367 巨子生物 28.80 1,323.25 6.57% 1.95 --
02313 申洲国际 15.50 986.13 4.89% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 8.00 793.58 3.94% 新晋 --
00268 金蝶国际 90.00 730.45 3.62% 新晋 --
00291 华润啤酒 20.00 613.22 3.04% 新晋 --
01070 TCL电子 110.60 571.50 2.84% -0.83 --
02899 紫金矿业 35.00 557.40 2.77% 新晋 --
01258 中国有色矿业 93.00 537.58 2.67% 新晋 --
合计 -- 415.30 9,452.89 46.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 624.87
本期利润(万元) 736.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0383
期末基金资产净值(万元) 14,619.23
期末基金份额净值(元) 0.7695