基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.29 1.37 4.10 1.92 8.60 7.99 --
基准收益率②% 0.13 -0.13 -1.55 0.84 -2.32 5.43 --
① — ② 0.16 1.50 5.65 1.08 10.92 2.56 --
业绩比较基准 中国债券总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/06/05 8年11月7天 17.69 陈佳昀，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作，担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作，先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作，担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部基金经理助理。2017年6月28日至2019年12月20日，担任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月9日，担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2022年3月23日，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日，担任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日，担任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2019年9月9日，担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年6月5日起，担任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年8月16日至2024年8月21日，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日至2019年9月9日，担任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日至2019年9月9日，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日，担任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2021年2月22日，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年3月23日，担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2023年1月16日，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年6月28日起，担任万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起至2025年10月11日，担任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家添利债券A万家添利债券C基金总份额

万家添利债券A万家添利债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)27523630150
户均持有份额(万)318.59389.02238.14375.65
机构持有比例(%)98.8599.4299.5099.52
个人持有比例(%)1.150.580.500.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,681.40 21.61 -0.28
其中：政策性金融债 20,295.12 12.29 0.30
企业债券 20.82 0.01 -0.01
可转换债券 54,245.60 32.86 -10.69
短期融资券 68,478.56 41.48 13.08
中期票据 1,014.09 0.61 -0.14
合计 159,440.48 96.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2328009 23中信银行01 110.00 11299.55 6.84
230413 23农发13 100.00 10174.63 6.16
250421 25农发21 100.00 10120.48 6.13
012582503 25深燃气SCP003(科创债) 100.00 10075.23 6.10
012582576 25三峡SCP002 100.00 10072.41 6.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,746.96
本期利润(万元) 439.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 147,785.45
期末基金份额净值(元) 1.2445