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| 单位净值： | 1.1463元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.32(排名:89/162) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-17 | 资产净值(亿元)： | 10.89(2025-03-30) | 基金经理： | 陈佳昀 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,163.09 | 481.42 | -258.78 | 46.33 |
| 本期利润(万元) | 1,111.49 | 983.40 | 218.71 | 264.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0366 | 0.0117 | 0.023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,892.00 | 81,902.64 | 20,377.14 | 20,456.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1538 | 1.1426 | 1.103 | 1.0891 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 264.05 | 41.40 | -0.01 | |
| 本期利润(万元) | 1,481.84 | 279.72 | -0.04 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0982 | 0.0391 | -0.1083 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.99 | 2.93 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.057 | 0.0501 | 0.0581 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,902.64 | 20,456.91 | 0.06 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1426 | 1.0891 | 1.0581 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.47 | 2.44 | -0.48 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 26,275,704.91 | 6,450,908.34 | 209,749.81 | 5,611,458.23 |
| 利息收入 | 603,061.01 | 236,324.49 | 548,739.52 | 183,754.38 |
| 其中：存款利息收入 | 73,691.75 | 30,446.91 | 45,559.49 | 18,183.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 529,369.26 | 205,877.58 | 503,180.03 | 165,570.39 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,018,360.49 | -982,715.31 | 2,825,302.37 | 2,925,380.40 |
| 其中：股票投资收益 | -93,580.54 | -41,826.78 | ||
| 债券投资收益 | 3,071,421.45 | -982,715.31 | 2,867,129.15 | 2,925,380.40 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 40,519.58 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,637,522.34 | 7,181,906.21 | -3,168,770.72 | 2,500,658.93 |
| 其他收入 | 16,761.07 | 15,392.95 | 4,478.64 | 1,664.52 |
| 费用合计 | 2,730,772.17 | 1,208,689.78 | 3,355,160.47 | 1,223,879.47 |
| 管理人报酬 | 1,359,137.25 | 539,352.99 | 1,664,258.19 | 610,492.74 |
| 托管费 | 509,676.47 | 202,257.41 | 497,894.51 | 174,426.49 |
| 销售服务费 | 620,617.48 | 340,202.54 | 926,173.91 | 305,246.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 45,858.96 | 29,703.28 | 72,931.33 | 64,569.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45,858.96 | 29,703.28 | 72,931.33 | 64,569.05 |
| 其他费用合计 | 187,200.00 | 94,184.60 | 189,050.00 | 68,038.57 |
| 利润总额 | 23,544,932.74 | 5,242,218.56 | -3,145,410.66 | 4,387,578.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,230,248.14 | 4,114,079.57 | 8,095,342.74 | 1,177,217.67 |
| 交易性金融资产 | 818,473,943.58 | 306,875,667.40 | 262,074,916.84 | 280,222,586.35 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 818,473,943.58 | 306,875,667.40 | 262,074,916.84 | 280,222,586.35 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,069,460,774.30 | 384,289,144.56 | 282,223,619.75 | 324,401,165.77 |
| 负债合计 | 57,245,685.59 | 6,198,116.59 | 6,352,191.27 | 321,642,161.04 |
| 所有者权益合计 | 1,012,215,088.71 | 378,091,027.97 | 275,871,428.48 | 321,642,161.04 |
