近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0081元 | 日增长率%： | 0.72 | 今年以来收益率%： | -1.25 | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-09 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2024-12-30) | 基金经理： | 任峥 贺嘉仪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | -0.09 | 2.07 | -0.13 | 4.17 | 8.72 | 11.68 | 13.15 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.67 | 11.90 | 15.51 | 17.65 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.24 | 0.51 | 3.69 | 7.41 | 10.80 | -- |
| ① — ② | 0.10 | -0.10 | -0.70 | -0.37 | -1.50 | -3.18 | -3.84 | -4.50 |
| ① — ③ | 0.47 | -0.54 | -0.16 | -0.64 | 0.48 | 1.30 | 0.88 | -- |
| 同类排名 | 55/415 | 362/399 | 180/392 | 375/397 | 111/385 | 91/354 | 137/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.41 | 2.59 | 0.21 | -0.64 | 3.58 | 1.02 | -6.17 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | 0.72 | -6.04 | 0.29 | -3.44 | -8.77 | 4.23 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张永强 | 2023/01/03 | 2年3月11天 | -0.20 | 张永强，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学基础数学专业硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月1日起，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 820 | 902 | 2258 | 1152 | |
| 户均持有份额(万) | 0.89 | 0.85 | 0.46 | 2.24 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.35 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 36.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.69 | 0.34 | -- | -4.06 |
| 制造业 | 86.57 | 7.88 | -- | -38.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.66 | 0.15 | -- | -2.82 |
| 建筑业 | 0.72 | 0.07 | -- | -1.66 |
| 批发和零售业 | 0.56 | 0.05 | -- | -1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.72 | 0.07 | -- | -2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.58 | 1.24 | -- | -4.03 |
| 金融业 | 32.33 | 2.94 | -- | -3.89 |
| 房地产业 | 0.26 | 0.02 | -- | -2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 0.05 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 140.14 | 12.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 0.03 | 4.18 | 0.38% | 0.00 | 11.15 |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.02 | 3.15 | 0.29% | 新晋 | -15.64 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 0.05 | 2.82 | 0.26% | 新晋 | 12.14 |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.03 | 2.61 | 0.24% | 新晋 | -21.81 |
| 688380 | 中微半导 | 0.08 | 2.39 | 0.22% | 新晋 | -10.36 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.28 | 2.24 | 0.20% | 新晋 | 4.76 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.10 | 2.19 | 0.20% | -0.15 | -21.87 |
| 603861 | 白云电器 | 0.24 | 2.15 | 0.20% | 新晋 | -18.34 |
| 601318 | 中国平安 | 0.04 | 2.11 | 0.19% | 新晋 | -3.59 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.09 | 2.09 | 0.19% | 新晋 | -5.60 |
| 合计 | -- | 0.96 | 25.93 | 2.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 794.36 | 72.31 | 2.09 |
| 可转换债券 | 156.62 | 14.26 | 4.21 |
| 合计 | 950.98 | 86.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019730 | 23国债27 | 2.00 | 202.58 | 18.44 |
| 019740 | 24国债09 | 1.80 | 182.27 | 16.59 |
| 019728 | 23国债25 | 1.50 | 153.99 | 14.02 |
| 019741 | 24国债10 | 1.10 | 113.12 | 10.30 |
| 019733 | 24国债02 | 0.80 | 81.53 | 7.42 |
| 基金名称 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017246)万家聚优养老一年持有混合(FOF)Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债)等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例为本基金资产的0%-30%。本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%；货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。每个交易日日终所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金权益类资产的合计投资比例为本基金资产的5%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金，其中混合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金；二是根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49.55 |
| 本期利润(万元) | 14.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 995.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3708 |
