基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.47 1.84 -0.74 1.41 3.58 1.02 -6.17
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 13.42 0.13 0.20 0.72 -8.77 4.23 3.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永强 2023/01/03 2年11月2天 25.63 张永强，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学基础数学专业硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月1日起，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周慧 2023/06/02 2025/03/29 1年9月27天 1.04
莫敬敏 2023/01/06 2023/06/02 4月27天 2.51
尹诚庸 2019/03/20 2023/01/06 3年9月17天 20.62
苏谋东 2019/03/19 2020/05/26 1年2月7天 4.48
周潜玮 2018/08/15 2019/09/09 1年25天 -0.14
高翰昆 2015/06/19 2018/08/15 3年1月26天 11.15

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C基金总份额

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7808209022258
户均持有份额(万)0.880.890.850.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 136.54 0.53 -- -1.31
采矿业 1,261.75 4.88 -- -0.63
制造业 15,311.56 59.23 -- 12.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 607.17 2.35 -- 0.62
建筑业 391.44 1.51 -- 0.03
批发和零售业 153.67 0.59 -- -0.45
交通运输、仓储和邮政业 664.11 2.57 -- 0.06
住宿和餐饮业 18.11 0.07 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,650.87 6.39 -- -0.40
金融业 3,150.08 12.19 -- 5.68
房地产业 216.65 0.84 -- -1.04
租赁和商务服务业 249.02 0.96 -- -0.59
科学研究和技术服务业 333.83 1.29 -- -0.41
水利、环境和公共设施管理业 49.68 0.19 -- -0.81
卫生和社会工作 76.84 0.30 -- -0.86
文化、体育和娱乐业 65.02 0.25 -- -1.04
合计 24,336.34 94.14 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.34 940.68 3.64% 0.87 -1.03
600519 贵州茅台 0.55 794.19 3.07% -0.60 -0.87
601318 中国平安 9.49 522.99 2.02% -0.46 0.30
600036 招商银行 10.92 441.28 1.71% -0.65 3.33
601899 紫金矿业 14.52 427.47 1.65% 0.32 2.19
300502 新易盛 0.88 322.61 1.25% 新晋 7.83
300308 中际旭创 0.79 318.91 1.23% 新晋 11.45
000333 美的集团 4.34 315.34 1.22% -0.25 9.16
300059 东方财富 11.15 302.44 1.17% -0.04 -12.53
600900 长江电力 10.78 293.76 1.14% -0.39 -0.35
合计 -- 65.76 4,679.67 18.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.76
本期利润(万元) 198.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2969
期末基金资产净值(万元) 1,109.02
期末基金份额净值(元) 1.6832