基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.59 0.21 -0.64 -0.20 1.02 -6.17 6.15
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -6.04 0.29 -3.44 2.63 4.23 3.31 5.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永强 2023/01/03 1年10月17天 3.69 张永强，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司，任量化投资部基金经理，历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月11日任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
周慧 2023/06/02 1年5月18天 0.14 周慧，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司，任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年1月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月11日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日至2024年6月11日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年6月24日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月9日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫敬敏 2023/01/06 2023/06/02 4月27天 2.51
尹诚庸 2019/03/20 2023/01/06 3年9月17天 20.62
苏谋东 2019/03/19 2020/05/26 1年2月7天 4.48
周潜玮 2018/08/15 2019/09/09 1年25天 -0.14
高翰昆 2015/06/19 2018/08/15 3年1月26天 11.15

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C基金总份额

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)902225811521885
户均持有份额(万)0.850.462.240.72
机构持有比例(%)0.000.0063.351.08
个人持有比例(%)100.00100.0036.6598.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.32 0.66 -- -5.24
制造业 194.70 17.42 -- -29.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.23 0.11 -- -3.14
批发和零售业 0.60 0.05 -- -1.74
交通运输、仓储和邮政业 1.38 0.12 -- -3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 7.73 0.69 -- -3.82
合计 212.96 19.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688019 安集科技 0.03 4.20 0.38% 新晋 11.87
605117 德业股份 0.04 4.07 0.36% 新晋 11.18
300433 蓝思科技 0.19 3.89 0.35% 新晋 -3.79
300100 双林股份 0.19 3.82 0.34% 新晋 -1.74
688208 道通科技 0.12 3.76 0.34% 新晋 2.53
600660 福耀玻璃 0.06 3.49 0.31% 新晋 -2.21
300458 全志科技 0.12 3.41 0.31% 新晋 -13.37
600114 东睦股份 0.21 3.40 0.30% 新晋 -15.05
600031 三一重工 0.18 3.40 0.30% 新晋 -0.72
603993 洛阳钼业 0.39 3.39 0.30% 新晋 -4.59
合计 -- 1.53 36.83 3.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 784.66 70.22 -3.07
可转换债券 112.25 10.05 --
合计 896.91 80.27 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019730 23国债27 2.00 205.60 18.40
019740 24国债09 1.90 191.49 17.14
019728 23国债25 1.50 155.26 13.90
019723 23国债20 1.50 151.10 13.52
019733 24国债02 0.80 81.21 7.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.49
本期利润(万元) 25.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0332
期末基金资产净值(万元) 1,008.63
期末基金份额净值(元) 1.3517