基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.76 -6.79 -18.79 0.13 -17.71 -14.26 35.04
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 9.15 -3.65 -17.25 2.00 -13.83 -4.83 35.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/03/08 8年2月4天 215.65 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家品质生活混合A万家品质生活混合C基金总份额

万家品质生活混合A万家品质生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)171867252782279038237278
户均持有份额(万)0.530.490.500.40
机构持有比例(%)58.8668.0570.4564.52
个人持有比例(%)41.1431.9529.5535.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 48,530.58 19.15 -- 16.18
制造业 128,273.58 50.62 -- 4.43
信息传输、软件和信息技术服务业 44,725.20 17.65 -- 12.80
金融业 1,845.23 0.73 -- -4.07
科学研究和技术服务业 2.11 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 17.38 0.01 -- -0.56
合计 223,394.08 88.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 336.85 22,568.77 8.91% 1.52 24.04
688256 寒武纪 129.32 22,432.26 8.85% 1.09 7.99
002230 科大讯飞 457.54 22,291.23 8.80% 0.95 -7.30
688041 海光信息 262.84 20,307.06 8.01% 2.99 -3.90
603019 中科曙光 418.98 20,006.28 7.90% -2.02 -2.25
300308 中际旭创 118.02 18,477.21 7.29% 新晋 3.73
000998 隆平高科 1,394.27 17,930.34 7.08% -1.66 -3.28
300087 荃银高科 2,175.65 17,426.98 6.88% -1.35 -3.47
002299 圣农发展 803.74 13,173.26 5.20% -0.94 1.75
002385 大北农 2,108.54 10,437.27 4.12% -1.47 -1.95
合计 -- 8,205.75 185,050.66 73.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,497.28
本期利润(万元) 19,018.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2127
期末基金资产净值(万元) 233,813.21
期末基金份额净值(元) 2.4075