基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.74 -0.72 11.76 -6.79 -17.71 -14.26 35.04
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 9.08 -0.64 9.15 -3.65 -13.83 -4.83 35.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/03/08 8年8月11天 282.88 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家品质生活混合A万家品质生活混合C基金总份额

万家品质生活混合A万家品质生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)153312171867252782279038
户均持有份额(万)0.720.530.490.50
机构持有比例(%)65.9658.8668.0570.45
个人持有比例(%)34.0441.1431.9529.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 44,396.44 12.60 -- 10.12
采矿业 24,367.57 6.92 -- 1.02
制造业 196,440.85 55.75 -- 8.64
信息传输、软件和信息技术服务业 50,593.39 14.36 -- 9.85
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
合计 315,800.16 89.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 118.85 34,366.69 9.75% -0.03 4.30
688041 海光信息 324.30 33,493.99 9.51% 1.34 -7.50
300502 新易盛 237.61 30,881.82 8.76% -1.05 -17.74
300394 天孚通信 260.45 26,175.05 7.43% -0.72 7.69
601138 工业富联 1,017.34 25,626.79 7.27% -2.59 -10.98
300308 中际旭创 165.23 25,587.21 7.26% -0.80 -21.52
300087 荃银高科 2,175.65 17,339.95 4.92% 0.16 26.09
600276 恒瑞医药 329.28 17,221.34 4.89% 新晋 -6.59
002230 科大讯飞 362.10 16,091.61 4.57% -2.38 5.39
000998 隆平高科 1,394.27 15,908.64 4.51% -0.34 6.65
合计 -- 6,385.08 242,693.09 68.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,190.84
本期利润(万元) 48,942.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4269
期末基金资产净值(万元) 325,161.56
期末基金份额净值(元) 2.8143