基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.48 0.87 18.36 2.40 20.41 1.76 1.70
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -2.01 0.63 10.31 0.69 11.29 -10.59 4.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永强 2025/03/01 1年3月25天 35.09 张永强，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学基础数学专业硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月1日起，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李自龙 2025/05/22 1年1月4天 33.89 李自龙，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学理论物理专业博士。曾任通联数据股份公司金融工程部量化研究员，上海鹤骑鹰投资管理有限公司投资研究部量化研究员，东兴期货有限责任公司投资咨询部研究员等职。2020年4月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部投资经理助理、投资经理。自2025年5月22日起，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任万家元晟量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任万家数字经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任万家周期视野股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任万家恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月9日起，担任万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月19日起，担任万家价值回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月21日起，担任万家港股通价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年7月23日至2026年2月13日任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷丹青 2020/11/24 2025/03/04 4年3月10天 6.05
侯慧娣 2018/12/08 2021/05/15 2年5月7天 6.88
苏谋东 2017/01/14 2019/09/09 2年7月26天 14.39
高翰昆 2016/11/11 2018/08/15 1年9月4天 8.58

万家瑞盈混合A万家瑞盈混合C基金总份额

万家瑞盈混合A万家瑞盈混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2187203921632296
户均持有份额(万)1.151.961.560.75
机构持有比例(%)64.9775.380.005.83
个人持有比例(%)35.0324.62100.0094.17

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 130.83 0.79 -- -1.21
采矿业 973.78 5.90 -- 1.10
制造业 8,837.69 53.55 -- 5.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 477.54 2.89 -- 0.64
建筑业 247.52 1.50 -- -0.15
批发和零售业 31.53 0.19 -- -1.32
交通运输、仓储和邮政业 475.72 2.88 -- 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 690.94 4.19 -- -0.41
金融业 3,229.46 19.57 -- 12.81
房地产业 61.94 0.38 -- -1.28
租赁和商务服务业 109.11 0.66 -- -0.95
科学研究和技术服务业 194.48 1.18 -- -0.79
卫生和社会工作 28.43 0.17 -- -1.09
文化、体育和娱乐业 14.46 0.09 -- -1.32
合计 15,503.43 93.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.64 658.79 3.99% 0.42 -5.54
600519 贵州茅台 0.40 580.00 3.51% 0.31 -7.07
300308 中际旭创 0.69 392.89 2.38% -0.13 14.58
601318 中国平安 6.68 379.29 2.30% -0.39 -6.45
601899 紫金矿业 10.33 338.00 2.05% -0.05 -11.91
600036 招商银行 7.74 304.34 1.84% -0.08 -2.66
300502 新易盛 0.62 273.68 1.66% 0.08 20.25
000333 美的集团 3.11 237.45 1.44% 0.02 -1.69
600900 长江电力 7.69 207.94 1.26% 0.03 -0.18
601166 兴业银行 10.65 200.43 1.21% -0.11 -2.47
合计 -- 49.55 3,572.81 21.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 155.39
本期利润(万元) -125.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0506
期末基金资产净值(万元) 2,769.69
期末基金份额净值(元) 1.4603