基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.48 0.87 18.36 2.40 20.41 1.76 1.70
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -2.01 0.63 10.31 0.69 11.29 -10.59 4.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞盈混合A万家瑞盈混合C基金总份额

万家瑞盈混合A万家瑞盈混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2187203921632296
户均持有份额(万)1.151.961.560.75
机构持有比例(%)64.9775.380.005.83
个人持有比例(%)35.0324.62100.0094.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 130.83 0.79 -- -1.21
采矿业 973.78 5.90 -- 1.10
制造业 8,837.69 53.55 -- 5.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 477.54 2.89 -- 0.64
建筑业 247.52 1.50 -- -0.15
批发和零售业 31.53 0.19 -- -1.32
交通运输、仓储和邮政业 475.72 2.88 -- 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 690.94 4.19 -- -0.41
金融业 3,229.46 19.57 -- 12.81
房地产业 61.94 0.38 -- -1.28
租赁和商务服务业 109.11 0.66 -- -0.95
科学研究和技术服务业 194.48 1.18 -- -0.79
卫生和社会工作 28.43 0.17 -- -1.09
文化、体育和娱乐业 14.46 0.09 -- -1.32
合计 15,503.43 93.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.64 658.79 3.99% 0.42 8.82
600519 贵州茅台 0.40 580.00 3.51% 0.31 -6.46
300308 中际旭创 0.69 392.89 2.38% -0.13 38.61
601318 中国平安 6.68 379.29 2.30% -0.39 2.10
601899 紫金矿业 10.33 338.00 2.05% -0.05 1.44
600036 招商银行 7.74 304.34 1.84% -0.08 -3.25
300502 新易盛 0.62 273.68 1.66% 0.08 13.31
000333 美的集团 3.11 237.45 1.44% 0.02 4.70
600900 长江电力 7.69 207.94 1.26% 0.03 2.24
601166 兴业银行 10.65 200.43 1.21% -0.11 -4.39
合计 -- 49.55 3,572.81 21.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 155.39
本期利润(万元) -125.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0506
期末基金资产净值(万元) 2,769.69
期末基金份额净值(元) 1.4603