基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.21 -8.29 46.88 -0.49 38.24 2.04 -20.34
基准收益率②% -2.16 -1.44 9.81 2.73 16.26 14.78 -7.14
① — ② -2.05 -6.85 37.07 -3.22 21.98 -12.74 -13.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%＋恒生指数收益率*35%＋中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪洋 2025/03/15 1年1月28天 23.98 汪洋，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、同济大学工学硕士。曾任中国城市规划设计研究院上海分院规划师，上海同济城市规划设计研究院主创规划师等职。2018年3月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员，研究部研究员、基金经理助理。自2025年3月15日起，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宏达 2022/03/17 2025/03/15 3年10月3天 -10.19

万家瑞兴混合A万家瑞兴混合C基金总份额

万家瑞兴混合A万家瑞兴混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)102757392
户均持有份额(万)0.520.280.100.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 200.72 1.94 -- -2.86
制造业 8,403.47 81.37 -- 33.73
合计 8,604.19 83.31 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600989 宝丰能源 26.96 783.46 7.59% 新晋 -3.94
002648 卫星化学 28.21 779.16 7.54% 新晋 -6.92
600346 恒力石化 35.52 769.01 7.45% 新晋 -2.72
600426 华鲁恒升 19.95 722.19 6.99% 新晋 -8.84
002064 华峰化学 53.87 552.71 5.35% 1.62 -1.59
002001 新和成 13.48 465.73 4.51% 新晋 -10.71
603379 三美股份 6.96 428.94 4.15% 新晋 -0.55
601233 桐昆股份 23.21 418.94 4.06% 新晋 11.72
603225 新凤鸣 24.97 418.00 4.05% 新晋 2.74
600160 巨化股份 11.32 386.58 3.74% 新晋 2.66
合计 -- 244.45 5,724.72 55.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 640.15 6.20 0.34
合计 640.15 6.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123158 宙邦转债 0.63 109.81 1.06
110087 天业转债 0.81 107.04 1.04
123195 蓝晓转02 0.69 105.60 1.02
118064 联瑞转债 0.44 91.81 0.89
118061 茂莱转债 0.43 79.64 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 278.91
本期利润(万元) -109.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0775
期末基金资产净值(万元) 1,962.99
期末基金份额净值(元) 1.3371