基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.50 -5.51 -7.27 -5.59 -16.37 -24.04 9.88
基准收益率②% -3.61 -5.30 -9.04 -7.29 -18.41 -27.95 -0.69
① — ② -0.89 -0.21 1.77 1.70 2.04 3.91 10.57
业绩比较基准 创业板指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔亮 2021/01/26 3年3月24天 -31.30 乔亮先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，担任公司总经理助理。2019年8月21日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月21日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任万家国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任万家基金管理有限公司副总经理。
张永强 2023/04/11 1年1月8天 -20.63 张永强，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司，任量化投资部基金经理，历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月11日任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家创业板指数增强A万家创业板指数增强C基金总份额

万家创业板指数增强A万家创业板指数增强C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9227936152144154
户均持有份额(万)3.363.981.911.18
机构持有比例(%)1.274.100.250.78
个人持有比例(%)98.7395.9099.7599.22

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 338.21 0.85 -- -2.37
制造业 4,626.62 11.63 -- -5.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 869.34 2.18 -- -0.88
批发和零售业 22.27 0.06 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 183.79 0.46 -- -2.32
金融业 709.03 1.78 -- -5.66
科学研究和技术服务业 0.17 0.00 -- -0.48
合计 6,749.43 16.96 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600886 国投电力 49.73 748.44 1.88% 新晋 0.41
600426 华鲁恒升 24.55 642.23 1.61% 新晋 6.35
601766 中国中车 64.28 438.39 1.10% 新晋 -7.27
000727 冠捷科技 171.35 430.09 1.08% 新晋 -1.42
603185 弘元绿能 17.72 426.95 1.07% 新晋 -2.49
合计 -- 327.63 2,686.10 6.74% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 20.31 3,861.73 9.70% 0.28 5.38
300498 温氏股份 123.80 2,352.17 5.91% -0.27 14.37
300308 中际旭创 12.41 1,942.91 4.88% 新晋 2.45
300124 汇川技术 29.09 1,781.06 4.48% 1.84 0.05
300760 迈瑞医疗 6.22 1,750.43 4.40% -0.42 15.26
300059 东方财富 130.63 1,683.83 4.23% 0.27 7.04
300274 阳光电源 14.25 1,479.66 3.72% 1.28 2.27
300394 天孚通信 5.96 902.22 2.27% 新晋 -14.52
300763 锦浪科技 14.57 867.79 2.18% 新晋 8.70
300832 新产业 11.42 754.99 1.90% 新晋 18.27
合计 -- 368.66 17,376.79 43.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,305.43
本期利润(万元) -1,125.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0338
期末基金资产净值(万元) 24,927.59
期末基金份额净值(元) 0.6666