近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9307元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:6323/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-04 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 孙惠成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.87 | -2.11 | -9.06 | 2.83 | -14.76 | -22.02 | -13.80 | -18.94 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -9.58 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -0.28 | -2.78 | -8.40 | 5.49 | -22.81 | -19.76 | -14.95 | -9.36 |
| ① — ③ | 0.61 | -3.37 | -9.52 | 2.50 | -21.76 | -12.46 | -6.31 | -- |
| 同类排名 | 3782/8378 | 6550/8295 | 7454/8139 | 1816/8277 | 7693/7816 | 5578/6968 | 3818/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 2.36 | -0.56 | 0.61 | 2.40 | -3.79 | -4.82 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -0.69 | -6.27 | -0.48 | -2.19 | -9.95 | -0.58 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟祥娟 | 2023/08/15 | 1年7月30天 | -0.53 | 孟祥娟，中国籍，研究生、硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理。自2023年8月15日起，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周慧 | 2023/06/02 | 2024/06/11 | 1年9天 | -3.63 |
| 章恒 | 2022/07/14 | 2023/08/03 | 1年20天 | -3.83 |
| 莫敬敏 | 2022/11/09 | 2023/06/02 | 6月23天 | -0.36 |
| 尹诚庸 | 2020/09/16 | 2022/07/14 | 1年9月28天 | 9.33 |
| 周潜玮 | 2018/08/15 | 2020/09/16 | 2年1月1天 | 26.60 |
| 李文宾 | 2017/04/14 | 2020/09/16 | 3年5月2天 | 32.64 |
| 高翰昆 | 2015/12/07 | 2018/08/15 | 2年8月8天 | 19.34 |
| 孙远慧 | 2016/03/23 | 2017/04/14 | 1年22天 | 11.69 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1210 | 1362 | 1518 | 1771 | |
| 户均持有份额(万) | 1.99 | 1.84 | 1.73 | 1.56 | |
| 机构持有比例(%) | 82.10 | 78.95 | 75.47 | 71.70 | |
| 个人持有比例(%) | 17.90 | 21.05 | 24.53 | 28.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 689.50 | 3.00 | -- | -1.40 |
| 制造业 | 2,088.25 | 9.09 | -- | -37.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 531.82 | 2.31 | -- | -0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494.59 | 2.15 | -- | -0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 98.58 | 0.43 | -- | -1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.67 | 1.32 | -- | -3.95 |
| 金融业 | 1,027.88 | 4.47 | -- | -2.36 |
| 房地产业 | 58.98 | 0.26 | -- | -2.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158.11 | 0.69 | -- | -1.02 |
| 合计 | 5,451.38 | 23.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600282 | 南钢股份 | 66.76 | 313.10 | 1.36% | 新晋 | -11.62 |
| 600028 | 中国石化 | 46.77 | 312.42 | 1.36% | 新晋 | -3.06 |
| 600941 | 中国移动 | 2.57 | 303.67 | 1.32% | 新晋 | 3.68 |
| 601077 | 渝农商行 | 44.66 | 270.19 | 1.18% | 新晋 | 9.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 34.68 | 254.90 | 1.11% | 新晋 | -15.97 |
| 600938 | 中国海油 | 8.24 | 243.16 | 1.06% | 新晋 | -5.56 |
| 600000 | 浦发银行 | 22.74 | 233.99 | 1.02% | 新晋 | -1.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.05 | 203.52 | 0.89% | 新晋 | -4.14 |
| 003816 | 中国广核 | 48.13 | 198.78 | 0.87% | 新晋 | -3.38 |
| 688187 | 时代电气 | 4.14 | 198.56 | 0.86% | 新晋 | -2.81 |
| 合计 | -- | 283.74 | 2,532.29 | 11.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 364.55 | 1.59 | -0.85 |
| 金融债券 | 3,130.18 | 13.62 | 5.25 |
| 其中：政策性金融债 | 1,037.16 | 4.51 | 0.30 |
| 企业债券 | 1,029.17 | 4.48 | -3.86 |
| 可转换债券 | 401.18 | 1.75 | -- |
| 中期票据 | 7,158.76 | 31.16 | 1.92 |
| 合计 | 12,083.84 | 52.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 175721 | 21华泰C1 | 10.00 | 1062.54 | 4.62 |
| 150205 | 15国开05 | 10.00 | 1037.16 | 4.51 |
| 102000167 | 20深能源MTN001 | 10.00 | 1031.91 | 4.49 |
| 115416 | 23中证10 | 10.00 | 1030.48 | 4.49 |
| 138894 | 23安控02 | 10.00 | 1029.17 | 4.48 |
| 基金名称 | 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008091)中信保诚红利精选A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于红利主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 128.42 |
| 本期利润(万元) | 0.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,786.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.573 |
