基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.17 0.28 0.10 0.00 2.40 -3.79 -4.82
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② -4.88 -1.43 1.04 -0.69 -9.95 -0.58 4.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟祥娟 2023/08/15 2年3月19天 3.74 孟祥娟，中国籍，研究生、硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理。自2023年8月15日起，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周慧 2023/06/02 2024/06/11 1年9天 -3.63
章恒 2022/07/14 2023/08/03 1年20天 -3.83
莫敬敏 2022/11/09 2023/06/02 6月23天 -0.36
尹诚庸 2020/09/16 2022/07/14 1年9月28天 9.33
周潜玮 2018/08/15 2020/09/16 2年1月1天 26.60
李文宾 2017/04/14 2020/09/16 3年5月2天 32.64
高翰昆 2015/12/07 2018/08/15 2年8月8天 19.34
孙远慧 2016/03/23 2017/04/14 1年22天 11.69

万家瑞益混合A万家瑞益混合C基金总份额

万家瑞益混合A万家瑞益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1076121013621518
户均持有份额(万)2.141.991.841.73
机构持有比例(%)85.7982.1078.9575.47
个人持有比例(%)14.2117.9021.0524.53

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 90.53 0.53 -- -1.31
采矿业 108.94 0.64 -- -4.87
制造业 1,914.93 11.18 -- -35.34
建筑业 67.36 0.39 -- -1.09
交通运输、仓储和邮政业 162.16 0.95 -- -1.56
住宿和餐饮业 106.95 0.62 -- -0.40
金融业 158.14 0.92 -- -5.59
房地产业 61.26 0.36 -- -1.52
合计 2,670.27 15.59 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688472 阿特斯 15.30 205.68 1.20% 新晋 3.77
601636 旗滨集团 22.51 161.64 0.94% 新晋 -12.63
605117 德业股份 1.84 149.04 0.87% 新晋 12.60
000157 中联重科 18.14 145.30 0.85% 新晋 0.03
600346 恒力石化 7.58 129.92 0.76% 新晋 6.85
601012 隆基绿能 6.82 122.76 0.72% 新晋 -13.35
600438 通威股份 5.17 115.24 0.67% 新晋 -9.88
601699 潞安环能 7.65 108.94 0.64% 新晋 -11.52
600754 锦江酒店 4.64 106.95 0.62% 新晋 17.16
601111 中国国航 13.44 106.31 0.62% 0.03 6.10
合计 -- 103.09 1,351.78 7.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,307.41 7.63 1.77
金融债券 4,146.21 24.20 4.59
其中：政策性金融债 2,097.59 12.24 2.29
可转换债券 395.47 2.31 1.19
中期票据 4,065.99 23.73 -5.49
合计 9,915.07 57.87 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220210 22国开10 10.00 1076.03 6.28
175721 21华泰C1 10.00 1033.06 6.03
102282737 22光大集团MTN003 10.00 1030.51 6.02
230202 23国开02 10.00 1021.56 5.96
115416 23中证10 10.00 1015.55 5.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.66
本期利润(万元) 54.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0598
期末基金资产净值(万元) 465.80
期末基金份额净值(元) 1.6289