基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.61 -1.67 -3.29 0.61 -3.79 -4.82 6.63
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -2.19 1.16 -1.71 2.21 -0.58 4.66 6.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周慧 2023/06/02 11月11天 -2.67 周慧，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司，任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年1月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月11日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。
孟祥娟 2023/08/15 8月29天 -0.34 孟祥娟，中国籍，研究生、硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理。自2023年8月15日起，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章恒 2022/07/14 2023/08/03 1年20天 -3.83
莫敬敏 2022/11/09 2023/06/02 6月23天 -0.36
尹诚庸 2020/09/16 2022/07/14 1年9月28天 9.33
周潜玮 2018/08/15 2020/09/16 2年1月1天 26.60
李文宾 2017/04/14 2020/09/16 3年5月2天 32.64
高翰昆 2015/12/07 2018/08/15 2年8月8天 19.34
孙远慧 2016/03/23 2017/04/14 1年22天 11.69

万家瑞益混合A万家瑞益混合C基金总份额

万家瑞益混合A万家瑞益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1518177120712499
户均持有份额(万)1.731.562.875.50
机构持有比例(%)75.4771.7084.2192.10
个人持有比例(%)24.5328.3015.797.90

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 271.69 1.04 -- -1.93
采矿业 823.79 3.14 -- -3.40
制造业 3,936.13 15.01 -- -31.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 690.28 2.63 -- -0.94
建筑业 97.36 0.37 -- -1.28
交通运输、仓储和邮政业 854.21 3.26 -- 0.81
金融业 854.30 3.26 -- -1.54
水利、环境和公共设施管理业 119.27 0.45 -- -0.12
综合 211.31 0.81 -- -0.15
合计 7,858.34 29.97 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600233 圆通速递 23.70 367.35 1.40% 新晋 1.73
601702 华峰铝业 17.31 324.74 1.24% 新晋 12.71
002648 卫星化学 17.12 316.72 1.21% 0.70 4.86
600968 海油发展 86.44 306.00 1.17% 新晋 12.83
600989 宝丰能源 18.53 302.97 1.16% 新晋 2.72
600690 海尔智家 11.58 288.92 1.10% 新晋 19.97
601872 招商轮船 33.91 269.92 1.03% 新晋 14.43
600483 福能股份 25.30 266.41 1.02% 新晋 -1.83
000680 山推股份 31.97 264.39 1.01% 新晋 11.93
600036 招商银行 8.04 258.89 0.99% 新晋 10.13
合计 -- 273.90 2,966.31 11.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 475.26 1.81 0.12
金融债券 3,076.34 11.73 0.79
其中：政策性金融债 1,029.80 3.93 0.27
企业债券 4,486.17 17.10 1.03
可转换债券 389.75 1.49 -2.18
中期票据 9,250.81 35.27 2.36
合计 17,678.33 67.40 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
101900674 19苏交通MTN001 20.00 2079.61 7.93
102101087 21北排水MTN001 20.00 2061.62 7.86
102281094 22汇金MTN002 20.00 2043.82 7.79
102102120 21广州国资MTN002 20.00 2038.94 7.77
190208 19国开08 10.00 1029.80 3.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -81.76
本期利润(万元) 22.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 3,936.32
期末基金份额净值(元) 1.5455