基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.51 0.89 0.97 0.57 2.39 -0.56 4.61
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.25 -0.17 -0.38 -0.25 0.33 -1.07 2.51
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 126/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 198/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 115/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 991/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 965/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谷丹青 2023/05/13 1年6月6天 4.44 谷丹青，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2010年5月至2011年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级部分析师；于2012年2月至2014年4月在上海资过往从业经历信有限公司担任评级部分析师；于2016年7月进入万家基金管理有限公司，先后担任固定收益部债券研究员、固定收益部基金经理助理等职务，现任固定收益部基金经理。2020年11月24日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2022年7月20日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年1月5日任万家瑞泰混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2024年1月15日任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月16日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月11日至2024年6月24日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日至2024年5月20日任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月13日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐青 2023/06/03 2024/06/14 1年11天 2.72
尹诚庸 2019/01/31 2023/05/18 4年3月15天 12.60
周潜玮 2018/03/01 2019/05/09 1年2月8天 6.98
柳发超 2017/01/14 2018/03/14 1年2月 2.85
苏谋东 2016/11/15 2018/03/01 1年3月16天 3.33

万家年年恒荣定开债A万家年年恒荣定开债C万家年年恒荣定开债D基金总份额

万家年年恒荣定开债A万家年年恒荣定开债C万家年年恒荣定开债D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3213428842887144
户均持有份额(万)0.904.304.302.58
机构持有比例(%)0.0077.5277.5255.53
个人持有比例(%)100.0022.4822.4844.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,400.09 6.46 --
金融债券 98,202.34 85.74 1.69
其中：政策性金融债 42,346.35 36.97 -0.19
同业存单 9,939.95 8.68 0.00
合计 115,542.38 100.88 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092018002 20农发清发02 130.00 13447.31 11.74
2421001 24中山农商小微债 100.00 10099.90 8.82
112411065 24平安银行CD065 100.00 9939.95 8.68
190406 19农发06 90.00 9792.00 8.55
2420007 24贵阳银行绿色债01 80.00 8136.21 7.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.27
本期利润(万元) 16.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0058
期末基金资产净值(万元) 3,260.61
期末基金份额净值(元) 1.1325