基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.00 0.88 -0.39 1.89 4.33 2.39 -0.56
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.50 -0.18 0.80 -0.34 -0.65 0.33 -1.07
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 126/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 198/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 115/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 991/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 965/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周慧 2025/05/23 6月13天 0.57 周慧，女，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理、固定收益部基金经理，基金经理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月11日起，担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月11日起，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年6月11日，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2025年3月29日，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年6月24日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日至2024年8月9日，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起至2025年6月27日，担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，代任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，代任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷丹青 2023/05/13 2025/05/23 2年10天 6.15
徐青 2023/06/03 2024/06/14 1年11天 2.72
尹诚庸 2019/01/31 2023/05/18 4年3月15天 12.60
周潜玮 2018/03/01 2019/05/09 1年2月8天 6.98
柳发超 2017/01/14 2018/03/14 1年2月 2.85
苏谋东 2016/11/15 2018/03/01 1年3月16天 3.33

万家年年恒荣定开债A万家年年恒荣定开债C万家年年恒荣定开债D基金总份额

万家年年恒荣定开债A万家年年恒荣定开债C万家年年恒荣定开债D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2972321332134288
户均持有份额(万)0.880.900.904.30
机构持有比例(%)0.000.000.0077.52
个人持有比例(%)100.00100.00100.0022.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,393.14 5.47 -0.09
金融债券 122,331.71 104.59 -0.91
其中：政策性金融债 47,238.47 40.39 -0.28
同业存单 4,965.74 4.25 --
合计 133,690.58 114.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092018002 20农发清发02 130.00 13387.51 11.45
2421001 24中山农商小微债 100.00 10156.90 8.68
190406 19农发06 90.00 9708.30 8.30
2420007 24贵阳银行绿色债01 80.00 8167.41 6.98
2320029 23泉州银行小微债 60.00 6080.78 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0
期末基金资产净值(万元) 3,023.93
期末基金份额净值(元) 1.1595