近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1512元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:260/386) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-09-20 | 资产净值(亿元)： | 1.25(2024-12-30) | 基金经理： | 苏谋东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.24 | 1.18 | 0.16 | 2.18 | 7.65 | 9.98 | 61.64 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | 5.45 | 11.74 | 15.43 | 75.27 |
| 同类平均 ③% | 0.18 | 0.33 | 2.61 | 0.45 | 3.70 | 6.81 | 9.19 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 0.20 | -1.58 | -0.12 | -3.27 | -4.09 | -5.45 | -13.63 |
| ① — ③ | 0.32 | -0.10 | -1.43 | -0.30 | -1.52 | 0.84 | 0.79 | -- |
| 同类排名 | 176/389 | 208/386 | 337/379 | 260/386 | 297/352 | 137/325 | 137/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 3.95 | -1.22 | -3.78 | -0.39 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.58 | 5.86 | -0.31 | 7.59 | 11.74 | -- | -- |
| ① — ② | 2.40 | -1.91 | -0.91 | -11.37 | -12.13 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×90%+中债新综合全价（总值）指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹航 | 2023/11/15 | 1年5月 | -7.13 | 尹航，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士；2013年7月至2014年12月在德邦基金管理有限公司金融工程与产品部担任量化研究及产品岗，担任金融工程与产品部产品经理。2014年12月至2015年5月在鑫元基金管理有限公司战略发展部担任产品经理等职，2015年6月加入万家基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、专户投资经理，现任量化投资部副总监（主持工作）、基金经理。2020年7月21日起，担任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起至2024年11月20日，担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任万家医药量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任万家高端装备量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任万家科技量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 37 | 32 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 13.63 | 38.65 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.16 | 99.59 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.84 | 0.41 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 135.00 | 13.88 | -- | 9.48 |
| 制造业 | 265.03 | 27.25 | -- | -18.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.43 | 4.36 | -- | 1.39 |
| 建筑业 | 28.90 | 2.97 | -- | 1.24 |
| 批发和零售业 | 25.32 | 2.60 | -- | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.44 | 5.08 | -- | 2.75 |
| 金融业 | 271.15 | 27.87 | -- | 21.04 |
| 房地产业 | 27.65 | 2.84 | -- | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 17.65 | 1.81 | -- | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.37 | 4.77 | -- | 3.06 |
| 合计 | 908.94 | 93.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600398 | 海澜之家 | 4.75 | 35.63 | 3.66% | 新晋 | 1.57 |
| 601088 | 中国神华 | 0.71 | 30.87 | 3.17% | 新晋 | 3.62 |
| 601666 | 平煤股份 | 2.99 | 29.96 | 3.08% | 0.05 | -5.64 |
| 601838 | 成都银行 | 1.70 | 29.09 | 2.99% | 新晋 | 1.25 |
| 601077 | 渝农商行 | 4.73 | 28.62 | 2.94% | 新晋 | 10.73 |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.04 | 28.61 | 2.94% | -0.31 | -7.51 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.92 | 28.50 | 2.93% | -0.09 | -2.83 |
| 600015 | 华夏银行 | 3.50 | 28.04 | 2.88% | 新晋 | 5.99 |
| 601229 | 上海银行 | 3.06 | 28.00 | 2.88% | 新晋 | 5.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.43 | 27.40 | 2.82% | 新晋 | -2.65 |
| 合计 | -- | 28.83 | 294.72 | 30.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家信用恒利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(020798)万家信用恒利债券D (519188)万家信用恒利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金投资于固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类品种。 本基金不投资股票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市场可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的申购。因上述原因持有的可转换债券或因可分离交易的可转换债券而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券包括中期票据、金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的债券类金融工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-09 | 0.23 |
| 2024-01-11 | 0.17 |
| 2023-01-16 | 1.00 |
| 2022-01-11 | 0.66 |
| 2020-09-17 | 3.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.87 |
| 本期利润(万元) | 3.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 486.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9647 |
