基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.94 -5.46 -11.82 0.59 3.13 -8.84 4.69
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -0.72 -5.38 -14.43 3.73 7.01 0.59 4.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔亮 2023/02/24 1年8月23天 -12.09 乔亮，男，中国籍，18年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，历任量化投资部总监，现任公司总经理助理、基金经理，曾兼任量化投资部总监。自2019年8月21日起，担任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日，担任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起至2022年8月18日，担任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任万家元贞量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任万家国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章恒 2022/06/22 2023/07/26 1年1月4天 4.10
陈奕雯 2019/12/12 2022/12/06 2年11月25天 19.55
苏谋东 2019/06/11 2019/12/12 6月1天 1.12

万家颐达灵活配置混合A万家颐达灵活配置混合C基金总份额

万家颐达灵活配置混合A万家颐达灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7301835805503
户均持有份额(万)13.6232.7177.4423.59
机构持有比例(%)83.4196.6996.8494.67
个人持有比例(%)16.593.313.165.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 96.90 2.57 -- 0.09
采矿业 281.36 7.45 -- 1.55
制造业 2,597.53 68.77 -- 21.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 73.20 1.94 -- -1.31
建筑业 12.99 0.34 -- -1.24
批发和零售业 8.21 0.22 -- -1.57
交通运输、仓储和邮政业 127.38 3.37 -- 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 72.86 1.93 -- -2.58
金融业 6.77 0.18 -- -6.06
房地产业 52.48 1.39 -- -1.85
租赁和商务服务业 8.59 0.23 -- -1.26
科学研究和技术服务业 16.23 0.43 -- -0.98
卫生和社会工作 28.42 0.75 -- -0.94
文化、体育和娱乐业 100.19 2.65 -- 0.99
合计 3,483.11 92.22 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000423 东阿阿胶 0.88 54.30 1.44% 新晋 -0.25
002180 纳思达 1.72 52.17 1.38% 新晋 -5.73
000550 江铃汽车 1.83 51.28 1.36% 新晋 -9.84
600482 中国动力 2.11 50.87 1.35% 新晋 5.23
600885 宏发股份 1.55 50.45 1.34% 新晋 -4.71
601919 中远海控 3.10 48.70 1.29% 新晋 2.78
601225 陕西煤业 1.74 47.99 1.27% 0.09 -4.85
000333 美的集团 0.62 47.16 1.25% 新晋 -5.38
000039 中集集团 4.76 42.79 1.13% -0.47 6.06
300100 双林股份 1.58 31.73 0.84% 新晋 -6.71
合计 -- 19.89 477.44 12.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -790.99
本期利润(万元) 21.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 3,689.57
期末基金份额净值(元) 0.9728