基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.38 1.21 1.32 0.78 2.71 2.65 1.77
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 0.57
① — ② 0.12 0.15 -0.03 -0.04 0.65 2.14 1.20
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石东 2023/08/07 1年3月13天 4.51 石东，男，中国籍，多年证券从业经历，香港城市大学金融学专业硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗,江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司，任债券投资部总监助理、基金经理。2023年8月7日任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月7日任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月11日任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月9日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周潜玮 2021/07/30 2024/04/11 2年8月12天 8.77

万家悦兴3个月定开债A万家悦兴3个月定开债D基金总份额

万家悦兴3个月定开债A万家悦兴3个月定开债D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)26161013
户均持有份额(万)1124.7016752.8726954.4233869.60
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28,430.20 9.48 3.28
金融债券 379,913.79 126.74 30.84
其中：政策性金融债 162,674.89 54.27 2.14
同业存单 39,565.11 13.20 0.02
合计 447,909.10 149.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220220 22国开20 410.00 43696.13 14.58
240205 24国开05 310.00 32561.97 10.86
212480011 24浙商银行小微债03 280.00 28268.69 9.43
212480005 24光大银行债01 250.00 25490.98 8.50
212480001 24建行债01A 250.00 25473.06 8.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.60%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,358.29
本期利润(万元) 1,156.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 299,752.18
期末基金份额净值(元) 1.0211