基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.89 -4.82 0.63 -9.77 -14.70 -14.10 -2.45
基准收益率②% 13.63 -1.44 1.86 -5.50 -10.42 -18.13 -3.08
① — ② -2.74 -3.38 -1.23 -4.27 -4.28 4.03 0.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高源 2020/06/18 4年5月2天 -19.18 高源，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士，特许金融分析师（CFA）。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年8月8日至2019年1月11日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月25日至2020年8月3日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。201９年1月２５日至任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2023年6月10日任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月28日任万家欣远混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任万家欣优混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,998.47 47.12 -- 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 918.31 5.41 -- 2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 3.84 0.02 -- -4.49
金融业 3,769.55 22.21 -- 15.97
文化、体育和娱乐业 284.15 1.67 -- 0.01
合计 12,974.32 76.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 329.60 1,473.31 8.68% -0.12 5.67
601628 中国人寿 27.74 1,220.56 7.19% 2.54 1.81
600276 恒瑞医药 22.40 1,171.52 6.90% 0.98 -6.14
603198 迎驾贡酒 14.78 1,078.02 6.35% -0.18 1.33
601601 中国太保 20.48 800.77 4.72% 新晋 -7.64
000100 TCL科技 164.78 754.69 4.45% -0.20 16.76
601318 中国平安 12.55 716.48 4.22% 新晋 -2.84
601939 建设银行 77.84 617.27 3.64% 新晋 -4.43
600309 万华化学 6.31 576.23 3.39% -0.55 -1.50
000729 燕京啤酒 49.99 562.39 3.31% -1.82 -3.06
合计 -- 726.47 8,971.24 52.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,070.11
本期利润(万元) 1,664.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.084
期末基金资产净值(万元) 16,975.39
期末基金份额净值(元) 0.8566