基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.63 -9.77 -5.78 -4.32 -14.70 -14.10 -2.45
基准收益率②% 1.86 -5.50 -3.99 -4.47 -10.42 -18.13 -3.08
① — ② -1.23 -4.27 -1.79 0.15 -4.28 4.03 0.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高源 2020/06/18 3年10月25天 -14.56 高源，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士，特许金融分析师（CFA）。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年8月8日至2019年1月11日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月25日至2020年8月3日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。201９年1月２５日至任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2023年6月10日任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月28日任万家欣远混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任万家欣优混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 210.90 1.17 -- -5.37
制造业 10,582.30 58.53 -- 12.34
批发和零售业 805.20 4.45 -- 2.53
金融业 1,929.62 10.67 -- 5.87
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 177.21 0.98 -- -1.34
合计 13,705.43 75.80 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603198 迎驾贡酒 20.84 1,364.01 7.54% -0.15 17.60
000725 京东方A 304.10 1,234.65 6.83% 0.23 1.06
600276 恒瑞医药 22.56 1,037.08 5.74% 1.73 1.95
06979 珍酒李渡 86.71 856.79 4.74% 0.23 --
000729 燕京啤酒 89.07 818.55 4.53% 0.25 9.12
601601 中国太保 34.57 795.11 4.40% -0.17 19.02
600060 海信视像 31.33 749.10 4.14% 新晋 23.24
002345 潮宏基 101.15 676.69 3.74% -0.09 -12.34
603345 安井食品 7.92 654.59 3.62% -0.40 9.69
601628 中国人寿 22.71 647.24 3.58% 0.00 13.23
合计 -- 720.96 8,833.81 48.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -350.05
本期利润(万元) 114.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 18,081.19
期末基金份额净值(元) 0.8116