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| 单位净值： | 0.7212元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | -7.44(排名:7879/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-17 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 高源 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -106.72 | -384.37 | -1,070.11 | -392.18 |
| 本期利润(万元) | -546.49 | -1,534.61 | 1,664.91 | -751.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 | -0.0773 | 0.084 | -0.0348 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,917.57 | 15,467.53 | 16,975.39 | 15,320.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7517 | 0.7792 | 0.8566 | 0.7725 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,196.72 | -742.23 | -2,203.64 | -248.04 |
| 本期利润(万元) | -506.72 | -637.02 | -3,120.97 | 47.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 | -0.029 | -0.1272 | 0.0018 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.38 | -4.22 | -14.7 | 0.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2208 | -0.2275 | -0.1935 | -0.0514 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,467.53 | 15,320.94 | 17,973.04 | 21,183.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7792 | 0.7725 | 0.8065 | 0.9486 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.08 | -22.75 | -19.35 | -5.14 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 19,452.99 | 7,536.55 | 26,897.61 | 16,685.72 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,997.05 | 8,769.24 | 31,636.71 | 20,283.57 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,572,159.33 | -5,051,088.04 | -27,279,813.31 | 2,836,764.41 |
| 利息收入 | 205,195.66 | 69,613.37 | 123,989.60 | 62,825.48 |
| 其中：存款利息收入 | 99,298.17 | 69,613.37 | 108,603.13 | 62,825.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 105,897.49 | 15,386.47 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -19,677,368.04 | -6,172,811.88 | -18,230,489.07 | -180,417.39 |
| 其中：股票投资收益 | -23,102,540.83 | -7,603,823.22 | -22,170,870.12 | -2,887,630.93 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,425,172.79 | 1,431,011.34 | 3,940,381.05 | 2,707,213.54 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,900,013.05 | 1,052,110.47 | -9,173,313.84 | 2,954,356.32 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,495,009.56 | 1,319,119.62 | 3,929,921.44 | 2,362,851.27 |
| 管理人报酬 | 1,988,958.23 | 1,056,084.79 | 3,217,597.88 | 1,944,882.33 |
| 托管费 | 331,493.10 | 176,014.12 | 536,266.24 | 324,146.99 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 174,177.01 | 87,020.71 | 176,057.32 | 93,821.95 |
| 利润总额 | -5,067,168.89 | -6,370,207.66 | -31,209,734.75 | 473,913.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,860,736.60 | 23,550,898.98 | 31,705,773.08 | 20,072,279.27 |
| 交易性金融资产 | 137,190,504.12 | 129,764,257.72 | 148,425,233.20 | 190,945,624.88 |
| 其中：股票投资 | 137,190,504.12 | 129,764,257.72 | 148,425,233.20 | 190,945,624.88 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 158,312,714.70 | 153,593,183.10 | 180,380,146.59 | 216,336,158.82 |
| 负债合计 | 3,637,399.66 | 383,767.21 | 649,784.05 | 211,838,614.15 |
| 所有者权益合计 | 154,675,315.04 | 153,209,415.89 | 179,730,362.54 | 211,838,614.15 |
