近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 17.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 15.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债新综合全价(总值)指数收益率×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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叶勇 | 2023/10/31 | 6月19天 | 25.62 | 叶勇,男,中国籍,多年证券从业经历,中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职,2015年3月加入万家基金管理有限公司,先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 18 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 28.79 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 96.48 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 3.52 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 833.83 | 50.13 | -- | 41.82 |
制造业 | 208.56 | 12.54 | -- | -47.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 404.33 | 24.31 | -- | 21.44 |
合计 | 1,446.72 | 86.98 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 8.83 | 148.52 | 8.93% | 4.98 | 4.61 |
600026 | 中远海能 | 8.79 | 147.94 | 8.89% | 2.40 | 7.49 |
601872 | 招商轮船 | 17.51 | 139.38 | 8.38% | 4.43 | 7.67 |
601975 | 招商南油 | 25.27 | 89.71 | 5.39% | 新晋 | 4.53 |
000630 | 铜陵有色 | 22.06 | 87.58 | 5.27% | 新晋 | 2.68 |
600547 | 山东黄金 | 2.78 | 78.48 | 4.72% | -1.71 | -1.08 |
600489 | 中金黄金 | 5.42 | 71.60 | 4.30% | -0.58 | 13.01 |
000983 | 山西焦煤 | 6.70 | 69.14 | 4.16% | 新晋 | -2.72 |
601699 | 潞安环能 | 3.27 | 67.66 | 4.07% | 新晋 | -5.49 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.69 | 63.98 | 3.85% | 新晋 | -1.90 |
合计 | -- | 108.32 | 963.99 | 57.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.25 |
本期利润(万元) | 103.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1805 |
期末基金资产净值(万元) | 814.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.1632 |