基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 29.47 5.09 9.41 -13.69 7.12 -- --
基准收益率②% 14.60 1.93 1.98 -2.08 14.83 -- --
① — ② 14.87 3.16 7.43 -11.61 -7.71 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债新综合全价（总值）指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2023/10/31 2年1月3天 64.92 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家周期驱动股票A万家周期驱动股票C基金总份额

万家周期驱动股票A万家周期驱动股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27432254818
户均持有份额(万)3.202.742.2428.79
机构持有比例(%)66.2765.7440.7096.48
个人持有比例(%)33.7334.2659.303.52

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,664.09 17.34 -- 10.56
制造业 6,237.31 40.61 -- -17.39
交通运输、仓储和邮政业 1,421.36 9.25 -- 5.12
金融业 495.99 3.23 -- -6.03
合计 10,818.75 70.43 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 56.66 686.72 4.47% -1.91 -12.26
600988 赤峰黄金 19.98 591.01 3.85% -3.62 3.53
01258 中国有色矿业 39.80 544.32 3.54% -0.82 --
601318 中国平安 9.00 495.99 3.23% 新晋 0.79
000630 铜陵有色 91.49 490.39 3.19% 新晋 5.69
601899 紫金矿业 15.93 468.98 3.05% -1.38 -1.84
601872 招商轮船 49.80 442.22 2.88% -2.56 -5.51
000603 盛达资源 16.13 426.48 2.78% -3.28 18.15
03993 洛阳钼业 24.00 343.79 2.24% -0.16 --
00358 江西铜业股份 10.20 284.03 1.85% 新晋 --
06693 赤峰黄金 8.82 244.96 1.59% 0.78 --
600362 江西铜业 5.02 178.16 1.16% 新晋 -0.54
603993 洛阳钼业 8.64 135.65 0.88% -3.41 3.28
02899 紫金矿业 2.00 59.53 0.39% -1.53 --
合计 -- 357.47 5,392.23 35.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.05
本期利润(万元) 1,127.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4346
期末基金资产净值(万元) 9,551.68
期末基金份额净值(元) 1.5807