近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘文杰 | 2025/07/11 | 6月22天 | 34.14 | 刘文杰，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士，2021年9月入职万家基金管理有限公司。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部行业研究员、私募权益投资部投资经理等职。自2025年7月11日起，担任万家多元价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月5日起，担任万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 205.74 | 10.82 | -- | 5.80 |
| 制造业 | 649.88 | 34.16 | -- | -13.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.90 | 2.20 | -- | -0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.76 | 1.35 | -- | -3.91 |
| 金融业 | 102.60 | 5.39 | -- | -2.00 |
| 合计 | 1,025.88 | 53.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.28 | 151.49 | 7.96% | -1.13 | -- |
| 002379 | 宏创控股 | 5.87 | 140.41 | 7.38% | 1.91 | 30.15 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.87 | 123.29 | 6.48% | 新晋 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 8.20 | 121.17 | 6.37% | -0.68 | -- |
| 600489 | 中金黄金 | 5.15 | 120.30 | 6.32% | 0.26 | 61.14 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 15.10 | 92.06 | 4.84% | 0.74 | -- |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.40 | 85.44 | 4.49% | 0.26 | 67.06 |
| 02208 | 金风科技 | 6.86 | 83.09 | 4.37% | -1.40 | -- |
| 600875 | 东方电气 | 3.21 | 77.94 | 4.10% | 新晋 | 1.86 |
| 601319 | 中国人保 | 8.56 | 76.61 | 4.03% | -0.46 | 0.56 |
| 002202 | 金风科技 | 3.71 | 75.68 | 3.98% | 1.00 | 20.44 |
| 300772 | 运达股份 | 3.92 | 74.72 | 3.93% | -0.05 | -1.84 |
| 合计 | -- | 64.13 | 1,222.20 | 64.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.18 |
| 本期利润(万元) | 13.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 656.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1302 |