近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3887元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | -13.48(排名:8184/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 价值型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-28 | 资产净值(亿元)： | 9.07(2024-12-30) | 基金经理： | 莫海波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.03 | -13.77 | -19.54 | -13.48 | 11.35 | -12.69 | -3.61 | 38.87 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 15.93 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -5.09 | -16.45 | -19.96 | -11.92 | 2.97 | -12.64 | -10.50 | 22.94 |
| ① — ③ | -3.63 | -14.32 | -19.09 | -14.19 | 3.39 | -5.04 | 0.52 | -- |
| 同类排名 | 6801/8389 | 8080/8316 | 8037/8144 | 8184/8271 | 2202/7826 | 4428/6977 | 3024/5960 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨坤 | 2024/11/22 | 5月1天 | -4.01 | 杨坤，男，中国籍，9年证券从业经历，法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士。2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师等职；于2015年6月加入万家基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、量化投资部基金经理。自2019年10月24日起至2024年4月15日，担任万家180指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年4月15日，担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年7月10日，担任万家中证红利指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月29日起，担任万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月28日起至2024年4月15日，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日至2024年11月2日，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起至2024年4月15日，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任万家北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起至2024年6月3日，担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2024年11月2日，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年9月27日起，担任万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年10月18日起，担任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月15日起，担任万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月29日至2024年6月25日任万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月12日至2024年12月6日任万家中证A500指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日至2025年4月16日任万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.57 | 869.67 | 0.43% | 新晋 | -1.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.39 | 625.41 | 0.31% | 新晋 | -9.70 |
| 601318 | 中国平安 | 9.67 | 514.93 | 0.26% | 新晋 | -2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 11.29 | 410.28 | 0.20% | 新晋 | -5.50 |
| 300059 | 东方财富 | 11.45 | 312.13 | 0.16% | 新晋 | -11.15 |
| 000333 | 美的集团 | 4.35 | 305.07 | 0.15% | 新晋 | -5.26 |
| 600900 | 长江电力 | 11.07 | 302.43 | 0.15% | 新晋 | 6.87 |
| 600030 | 中信证券 | 8.75 | 269.06 | 0.13% | 新晋 | -6.98 |
| 000858 | 五粮液 | 1.70 | 249.51 | 0.12% | 新晋 | -3.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 13.12 | 236.82 | 0.12% | 新晋 | -2.61 |
| 合计 | -- | 74.36 | 4,095.31 | 2.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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