基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.13 3.49 0.07 0.12 1.88 3.37 -3.09
基准收益率②% 0.57 -1.12 1.95 -0.79 8.83 5.23 3.49
① — ② -1.70 4.61 -1.88 0.91 -6.95 -1.86 -6.58
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈奕雯 2022/07/14 3年6月20天 11.27 陈奕雯，女，中国籍，10年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作，任无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，固定收益部总监助理，历任固定收益部研究员、基金经理助理，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年11月28日至2020年12月5日，担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月12日起至2022年12月6日，担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日起，担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日起至2025年6月5日，担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月21日至2022年4月27日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月21日至2022年1月25日，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日至2023年1月16日，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任万家家享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起，担任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起，担任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任万家稳康30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
孙佳佳 2025/10/11 3月23天 1.01 孙佳佳，女，中国籍，5年证券从业经历，华东师范大学金融专业硕士。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）国际业务一部审计员，中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员。自2023年11月15日起至2025年6月26日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任万家稳康30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，代任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家家享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起，担任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
束金伟 2022/07/14 2025/10/11 3年2月28天 10.16
董一平 2021/08/24 2023/01/16 1年4月23天 0.50
苏谋东 2018/09/18 2022/04/06 3年6月18天 10.49
周潜玮 2018/08/15 2019/09/09 1年25天 3.62
李文宾 2017/11/14 2019/01/16 1年2月2天 -1.98
高翰昆 2015/10/17 2018/08/15 2年9月29天 1.36
孙远慧 2017/04/27 2018/08/15 1年3月18天 -0.20
孙驰 2011/03/19 2015/10/17 4年6月29天 48.33
李泽祥 2011/06/28 2012/08/11 1年1月13天 9.51
朱颖 2010/08/04 2011/11/11 1年3月7天 3.04
张旭伟 2007/09/29 2010/08/21 2年10月22天 22.41
路志刚 2007/09/29 2008/09/27 11月28天 6.49

万家增强收益债券A万家增强收益债券C基金总份额

万家增强收益债券A万家增强收益债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9915259282853910499
户均持有份额(万)2.911.953.3711.90
机构持有比例(%)76.8173.9788.6195.05
个人持有比例(%)23.1926.0311.394.95

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 113.46 1.88 -- 0.53
制造业 656.15 10.85 -- 2.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.91 0.41 -- -0.27
交通运输、仓储和邮政业 3.65 0.06 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 79.50 1.31 -- 0.31
金融业 40.04 0.66 -- -1.03
水利、环境和公共设施管理业 25.89 0.43 -- 0.22
合计 943.60 15.60 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600183 生益科技 0.76 54.27 0.90% 新晋 -3.54
601899 紫金矿业 1.50 51.71 0.85% 新晋 16.33
002916 深南电路 0.18 41.81 0.69% 新晋 0.46
002371 北方华创 0.09 41.32 0.68% 新晋 3.42
601628 中国人寿 0.88 40.04 0.66% 新晋 9.18
603993 洛阳钼业 1.94 38.80 0.64% 新晋 21.55
002602 世纪华通 2.17 37.02 0.61% 新晋 15.70
002558 巨人网络 0.85 36.80 0.61% 新晋 1.49
300502 新易盛 0.08 34.47 0.57% -1.90 -2.74
301308 江波龙 0.14 34.28 0.57% 新晋 37.10
合计 -- 8.59 410.52 6.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,379.47 22.80 9.05
金融债券 2,548.16 42.12 -40.75
企业债券 201.46 3.33 --
可转换债券 810.97 13.41 --
合计 4,940.06 81.66 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.70 571.85 9.45
242869 25东吴01 5.00 507.29 8.39
243557 25中银01 5.00 502.72 8.31
243556 25光证G4 5.00 501.61 8.29
232580054 25建行二级资本债03BC 5.00 501.34 8.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.87
本期利润(万元) -93.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0153
期末基金资产净值(万元) 6,047.12
期末基金份额净值(元) 1.141