近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 贺方舟 | 2025/11/25 | 5月17天 | 0.93 | 贺方舟，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。自2024年4月15日起至2026年1月7日，担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任万家180指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起至2025年9月30日，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起至2025年7月23日，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月3日起至2025年7月23日，担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月24日至2025年9月30日，担任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日至2025年9月30日，担任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起至2025年12月4日，担任万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日至2026年3月30日，担任万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日至2026年3月30日，担任万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任万家中证800红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月30日起，担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兖矿能源 | 102.28 | 1,979.13 | 2.52% | 新晋 | 10.79 |
| 601088 | 中国神华 | 33.96 | 1,587.63 | 2.02% | 新晋 | -2.70 |
| 600938 | 中国海油 | 36.01 | 1,440.40 | 1.83% | 新晋 | -4.94 |
| 600177 | 雅戈尔 | 175.93 | 1,349.38 | 1.72% | 新晋 | 6.19 |
| 601857 | 中国石油 | 108.25 | 1,319.57 | 1.68% | 新晋 | -7.43 |
| 600039 | 四川路桥 | 130.16 | 1,310.71 | 1.67% | 新晋 | -15.06 |
| 601000 | 唐山港 | 251.38 | 1,178.97 | 1.50% | 新晋 | 1.15 |
| 000895 | 双汇发展 | 41.17 | 1,169.23 | 1.49% | 新晋 | -0.18 |
| 000651 | 格力电器 | 28.42 | 1,074.84 | 1.37% | 新晋 | 8.26 |
| 600028 | 中国石化 | 177.99 | 1,046.58 | 1.33% | 新晋 | -10.41 |
| 合计 | -- | 1,085.55 | 13,456.44 | 17.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,084.27 |
| 本期利润(万元) | 2,353.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,662.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0194 |