近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-19 | 资产净值(亿元)： | 1.71(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.31 | 0.87 | 0.29 | 1.72 | 5.10 | 7.77 | 15.67 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.02 | 2.76 | 0.29 | 5.01 | 11.61 | 15.48 | 27.13 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.96 | 0.28 | -1.88 | -0.00 | -3.28 | -6.51 | -7.70 | -11.46 |
| ① — ③ | -0.43 | 0.07 | -0.97 | 0.05 | -1.19 | -1.90 | -1.81 | -- |
| 同类排名 | 2250/2390 | 983/2370 | 2142/2266 | 1026/2354 | 1906/2075 | 1446/1722 | 1092/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.01 | 2.78 | 0.16 | 1.84 | 6.94 | -1.28 | -5.80 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | 1.32 | -5.85 | 0.24 | -0.96 | -5.41 | 1.93 | 3.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏谋东 | 2018/08/15 | 6年8月8天 | 32.00 | 苏谋东先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士，CFA，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日至2021年3月25日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年9月9日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2019年9月21日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日至2019年9月9日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年3月25日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日至2019年9月9日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年9月21日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2020年10月20日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年12月12日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年4月6日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年5月26日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月29日至2019年12月27日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高翰昆 | 2016/11/17 | 2018/08/15 | 1年8月28天 | 4.41 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1390 | 1706 | 1882 | 2114 | |
| 户均持有份额(万) | 9.88 | 8.62 | 7.93 | 7.91 | |
| 机构持有比例(%) | 91.60 | 85.50 | 84.25 | 84.71 | |
| 个人持有比例(%) | 8.40 | 14.50 | 15.75 | 15.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 38.44 | 0.21 | -- | -1.86 |
| 采矿业 | 393.69 | 2.10 | -- | -2.30 |
| 制造业 | 1,788.29 | 9.55 | -- | -36.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.64 | 0.72 | -- | -2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,153.51 | 6.16 | -- | 0.89 |
| 房地产业 | 230.40 | 1.23 | -- | -1.30 |
| 合计 | 3,738.97 | 19.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 1.64 | 468.28 | 2.50% | -0.30 | -1.94 |
| 002371 | 北方华创 | 0.98 | 383.18 | 2.05% | 0.21 | 10.18 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.55 | 316.50 | 1.69% | 0.01 | -7.04 |
| 600941 | 中国移动 | 2.45 | 289.49 | 1.55% | 0.31 | 5.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.20 | 284.58 | 1.52% | 0.41 | 13.57 |
| 603596 | 伯特利 | 6.08 | 271.11 | 1.45% | 0.07 | -11.80 |
| 000887 | 中鼎股份 | 18.90 | 247.97 | 1.32% | -0.02 | -22.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 22.50 | 230.40 | 1.23% | 新晋 | 3.83 |
| 600348 | 华阳股份 | 28.00 | 198.52 | 1.06% | 新晋 | -3.34 |
| 600256 | 广汇能源 | 29.00 | 195.17 | 1.04% | 新晋 | -16.24 |
| 合计 | -- | 122.30 | 2,885.20 | 15.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,044.84 | 5.58 | -- |
| 金融债券 | 16,787.19 | 89.65 | -10.48 |
| 其中：政策性金融债 | 1,020.83 | 5.45 | 0.26 |
| 中期票据 | 508.23 | 2.71 | -- |
| 合计 | 18,340.26 | 97.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242380013 | 23建行永续债01 | 15.00 | 1596.51 | 8.53 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 15.00 | 1583.29 | 8.45 |
| 115817 | 23银河G3 | 12.00 | 1227.51 | 6.56 |
| 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 10.00 | 1066.91 | 5.70 |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 10.00 | 1057.40 | 5.65 |
| 基金名称 | 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J531028)建信月盈安心理财债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内（含397天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在任何一个交易日，本基金投资组合平均剩余期限不得超过150天。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 475.31 |
| 本期利润(万元) | 330.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,236.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1827 |
