近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.84 | 0.41 | -1.82 | -0.42 | -1.28 | -5.80 | 5.00 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -0.96 | 3.24 | -0.24 | 1.18 | 1.93 | 3.68 | 4.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏谋东 | 2018/08/15 | 5年8月29天 | 27.22 | 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日至2021年3月25日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年9月9日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2019年9月21日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日至2019年9月9日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年3月25日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日至2019年9月9日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年9月21日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2020年10月20日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年12月12日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年4月6日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年5月26日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月29日至2019年12月27日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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高翰昆 | 2016/11/17 | 2018/08/15 | 1年8月28天 | 4.41 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1882 | 2114 | 2951 | 3638 | |
户均持有份额(万) | 7.93 | 7.91 | 8.73 | 8.67 | |
机构持有比例(%) | 84.25 | 84.71 | 85.82 | 83.82 | |
个人持有比例(%) | 15.75 | 15.29 | 14.18 | 16.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 599.70 | 3.07 | -- | -3.47 |
制造业 | 1,584.20 | 8.11 | -- | -38.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 519.67 | 2.66 | -- | -0.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 832.60 | 4.26 | -- | -0.59 |
文化、体育和娱乐业 | 240.41 | 1.23 | -- | -1.09 |
合计 | 3,776.58 | 19.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 1.20 | 349.20 | 1.79% | 0.11 | 2.49 |
002230 | 科大讯飞 | 7.10 | 345.91 | 1.77% | -0.23 | -7.30 |
603019 | 中科曙光 | 6.90 | 329.48 | 1.69% | -0.11 | -2.25 |
002371 | 北方华创 | 1.04 | 317.82 | 1.63% | -0.18 | -0.49 |
600348 | 华阳股份 | 33.00 | 309.54 | 1.58% | -0.15 | 4.33 |
600256 | 广汇能源 | 39.00 | 290.16 | 1.48% | -0.04 | 6.71 |
600011 | 华能国际 | 30.50 | 286.09 | 1.46% | 新晋 | -5.40 |
000887 | 中鼎股份 | 23.00 | 264.04 | 1.35% | -0.09 | 16.27 |
603596 | 伯特利 | 4.70 | 262.26 | 1.34% | 新晋 | 2.10 |
600158 | 中体产业 | 29.00 | 240.41 | 1.23% | -0.15 | 9.36 |
合计 | -- | 175.44 | 2,994.91 | 15.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 21,483.52 | 109.95 | 15.92 |
其中:政策性金融债 | 1,026.29 | 5.25 | 0.08 |
合计 | 21,483.52 | 109.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128021 | 21工商银行永续债01 | 15.00 | 1597.67 | 8.18 |
2128011 | 21邮储银行永续债01 | 15.00 | 1557.11 | 7.97 |
115668 | 23兴业05 | 15.00 | 1531.71 | 7.84 |
2128019 | 21中国银行永续债01 | 10.00 | 1067.86 | 5.47 |
2128022 | 21交通银行永续债 | 10.00 | 1065.57 | 5.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -200.72 |
本期利润(万元) | 302.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 |
期末基金资产净值(万元) | 16,591.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.1262 |