基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 4.43 2.25 -- -- -- -- --
基准收益率②% -2.87 -0.99 -- -- -- -- --
① — ② 7.30 3.24 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债新综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文杰 2025/07/11 10月1天 22.66 刘文杰，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士，2021年9月入职万家基金管理有限公司。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部行业研究员、私募权益投资部投资经理等职。自2025年7月11日起，担任万家多元价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月5日起，担任万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家多元价值混合A万家多元价值混合C基金总份额

万家多元价值混合A万家多元价值混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)116------
户均持有份额(万)9.48------
机构持有比例(%)45.48------
个人持有比例(%)54.52------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 336.71 15.96 -- 11.16
制造业 776.54 36.81 -- -10.83
交通运输、仓储和邮政业 69.50 3.29 -- 1.25
金融业 40.06 1.90 -- -4.86
合计 1,222.81 57.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 4.18 158.09 7.49% 新晋 8.26
00700 腾讯控股 0.35 149.57 7.09% -0.87 --
600489 中金黄金 4.10 109.51 5.19% -1.13 -1.45
002379 宏创控股 3.63 98.30 4.66% -2.72 -18.82
000408 藏格矿业 1.12 88.78 4.21% 新晋 5.94
601918 新集能源 11.51 86.79 4.11% 新晋 16.42
02099 中国黄金国际 0.65 86.78 4.11% -2.37 --
02208 金风科技 6.00 75.65 3.59% -0.78 --
01339 中国人民保险集团 15.70 74.86 3.55% -1.29 --
601919 中远海控 4.63 69.50 3.29% 新晋 -7.65
002202 金风科技 2.37 62.33 2.95% -1.03 16.92
01919 中远海控 3.60 47.36 2.25% 新晋 --
601319 中国人保 5.51 40.06 1.90% -2.13 -1.18
合计 -- 63.35 1,147.58 54.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 146.42
本期利润(万元) 41.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0374
期末基金资产净值(万元) 1,419.40
期末基金份额净值(元) 1.1831