基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.74 -4.91 -5.39 -4.08 -6.79 -10.79 22.34
基准收益率②% -2.44 -4.34 -4.85 -5.09 -6.96 -19.25 14.90
① — ② -0.30 -0.57 -0.54 1.01 0.17 8.46 7.44
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+1年期人民币定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔亮 2019/09/06 4年8月13天 45.71 乔亮先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，担任公司总经理助理。2019年8月21日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月21日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任万家国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任万家基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈旭 2019/05/23 2019/10/22 4月30天 10.89

万家中证500指数A万家中证500指数C基金总份额

万家中证500指数A万家中证500指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)205741879396837573
户均持有份额(万)4.697.721.831.49
机构持有比例(%)81.4190.9969.4975.64
个人持有比例(%)18.599.0130.5124.36

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 243.04 0.15 -- -1.69
采矿业 2,415.41 1.47 -- -1.75
制造业 15,406.11 9.37 -- -7.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,505.30 2.13 -- -0.93
建筑业 35.51 0.02 -- -1.60
批发和零售业 700.25 0.43 -- -0.48
交通运输、仓储和邮政业 394.97 0.24 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2,929.93 1.78 -- -1.00
金融业 2,517.21 1.53 -- -5.91
房地产业 117.55 0.07 -- -0.89
租赁和商务服务业 111.63 0.07 -- -0.33
科学研究和技术服务业 307.97 0.19 -- -0.29
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.19
文化、体育和娱乐业 733.68 0.45 -- -0.34
合计 29,420.15 17.90 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600886 国投电力 104.99 1,580.10 0.96% 新晋 0.41
601225 陕西煤业 52.51 1,317.48 0.80% 新晋 -9.85
600025 华能水电 136.29 1,305.66 0.79% 新晋 -5.63
000727 冠捷科技 409.83 1,028.67 0.63% 新晋 -1.42
600019 宝钢股份 152.22 1,010.74 0.62% 新晋 0.18
合计 -- 855.84 6,242.65 3.80% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600863 内蒙华电 483.11 2,222.31 1.35% 新晋 -9.09
000009 中国宝安 206.10 2,184.66 1.33% 新晋 3.68
600909 华安证券 424.50 1,948.46 1.19% 新晋 6.13
000975 银泰黄金 105.23 1,903.61 1.16% 新晋 -0.07
000883 湖北能源 360.99 1,887.98 1.15% 新晋 -1.76
600927 永安期货 139.40 1,862.36 1.13% 新晋 1.54
000933 神火股份 89.94 1,789.81 1.09% 新晋 -1.19
300394 天孚通信 11.75 1,777.42 1.08% 新晋 -14.52
600062 华润双鹤 85.00 1,756.95 1.07% 新晋 9.59
000519 中兵红箭 137.49 1,750.25 1.06% 新晋 14.57
合计 -- 2,043.51 19,083.81 11.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,270.81
本期利润(万元) -1,895.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0322
期末基金资产净值(万元) 60,084.41
期末基金份额净值(元) 1.0733