基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.29 0.53 0.22 0.69 2.31 2.41 1.23
基准收益率②% 0.41 0.52 0.34 0.60 2.35 2.47 --
① — ② -0.12 0.01 -0.12 0.09 -0.04 -0.06 --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郅元 2022/06/23 3年5月11天 7.40 郅元，男，中国籍，12年证券从业经历，英国雷丁大学金融风险管理专业硕士。2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易员等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部副总监（主持工作）、基金经理、固定收益投资决策委员会委员，历任固定收益部基金经理。自2018年7月24日起，担任万家天添宝货币市场基金的基金经理。自2018年7月24日起，担任万家现金增利货币市场基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日起，担任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日，担任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2022年3月23日，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起，担任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。
张如晨 2024/11/30 1年4天 1.65 张如晨，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。2013年7月至2015年4月在中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部担任客户经理；于2015年5月至2019年12月在徽商银行股份有限公司担任金融市场部/资产负债部债券交易员等职；于2019年12月进入万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理，历任现金管理部基金经理助理。自2020年4月28日起，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月12日起，担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年4月12日至2023年6月15日，担任万家货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任万家天添宝货币市场基金的基金经理。自2024年11月16日起，担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月30日起，担任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,172.61 9.26 0.32
其中：政策性金融债 15,172.61 9.26 0.32
企业债券 3,563.52 2.17 0.43
同业存单 158,758.99 96.84 -23.45
合计 177,495.12 108.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112470303 24南京银行CD256 100.00 9976.99 6.09
112594501 25杭州银行CD058 100.00 9957.84 6.07
112509020 25浦发银行CD020 100.00 9951.33 6.07
112510022 25兴业银行CD022 100.00 9949.61 6.07
112517108 25光大银行CD108 100.00 9931.12 6.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 748.76
本期利润(万元) 543.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 163,935.20
期末基金份额净值(元) 1.0716