近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.59 | 0.63 | 0.47 | 0.80 | 2.41 | 1.23 | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.68 | 0.48 | 0.68 | 2.47 | -- | -- |
① — ② | -0.04 | -0.05 | -0.01 | 0.12 | -0.06 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郅元 | 2022/06/23 | 1年10月20天 | 4.64 | 郅元,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。2018年7月24日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年7月24日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2019年1月31日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年8月22日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 19,300.78 | 7.55 | 1.19 |
其中:政策性金融债 | 19,300.78 | 7.55 | 1.19 |
中期票据 | 2,065.81 | 0.81 | 0.41 |
同业存单 | 314,863.16 | 123.23 | 25.76 |
合计 | 336,229.76 | 131.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112406021 | 24交通银行CD021 | 250.00 | 24568.28 | 9.62 |
112305204 | 23建设银行CD204 | 200.00 | 19832.65 | 7.76 |
112408070 | 24中信银行CD070 | 200.00 | 19721.36 | 7.72 |
210313 | 21进出13 | 140.00 | 14231.85 | 5.57 |
112372344 | 23广州农村商业银行CD139 | 100.00 | 9961.83 | 3.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,081.02 |
本期利润(万元) | 1,703.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
期末基金资产净值(万元) | 255,501.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0428 |