近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.11 | -0.03 | -1.04 | 0.07 | -0.24 | -2.95 | -0.27 |
基准收益率②% | 1.36 | -0.21 | -0.65 | -0.08 | -0.04 | -2.42 | -0.09 |
① — ② | -1.25 | 0.18 | -0.39 | 0.15 | -0.20 | -0.53 | -0.18 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏谋东 | 2021/08/17 | 2年8月27天 | -1.48 | 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日至2021年3月25日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年9月9日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2019年9月21日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日至2019年9月9日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年3月25日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日至2019年9月9日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年9月21日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2020年10月20日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年12月12日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年4月6日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年5月26日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月29日至2019年12月27日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
张永强 | 2023/08/01 | 9月12天 | 1.02 | 张永强,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起,担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月11日任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1276 | 1498 | 1796 | 2528 | |
户均持有份额(万) | 10.96 | 11.12 | 11.78 | 12.77 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 30.59 | 0.23 | -- | -2.74 |
采矿业 | 444.14 | 3.34 | -- | -3.20 |
制造业 | 1,532.85 | 11.53 | -- | -34.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348.56 | 2.62 | -- | -0.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.13 | 0.04 | -- | -2.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.68 | 0.87 | -- | -3.98 |
金融业 | 29.80 | 0.22 | -- | -4.58 |
科学研究和技术服务业 | 8.60 | 0.06 | -- | -1.18 |
合计 | 2,515.35 | 18.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688169 | 石头科技 | 0.12 | 40.87 | 0.31% | 新晋 | 36.94 |
600547 | 山东黄金 | 1.44 | 40.65 | 0.31% | 新晋 | -2.33 |
688036 | 传音控股 | 0.24 | 40.05 | 0.30% | 新晋 | -7.28 |
600150 | 中国船舶 | 1.07 | 39.59 | 0.30% | 新晋 | 1.36 |
300308 | 中际旭创 | 0.25 | 39.14 | 0.29% | 0.02 | 3.73 |
600938 | 中国海油 | 1.33 | 38.88 | 0.29% | 新晋 | 0.01 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.67 | 38.85 | 0.29% | 新晋 | 8.38 |
600066 | 宇通客车 | 1.95 | 38.75 | 0.29% | 新晋 | 28.17 |
600023 | 浙能电力 | 5.79 | 38.62 | 0.29% | 新晋 | -5.95 |
601766 | 中国中车 | 5.65 | 38.53 | 0.29% | 新晋 | 6.27 |
合计 | -- | 22.51 | 393.93 | 2.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 672.84 | 5.06 | -4.07 |
金融债券 | 11,461.34 | 86.22 | 0.22 |
企业债券 | 2,037.83 | 15.33 | 1.24 |
合计 | 14,172.01 | 106.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228041 | 22农业银行二级01 | 10.00 | 1054.59 | 7.93 |
2028034 | 20浦发银行二级03 | 10.00 | 1049.29 | 7.89 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00 | 1048.02 | 7.88 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 10.00 | 1045.57 | 7.87 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.00 | 1042.79 | 7.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -167.41 |
本期利润(万元) | -3.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 12,473.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.9667 |