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| 单位净值： | 0.8249元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 155.96 | 639.07 | -193.01 | 256.61 |
| 本期利润(万元) | 102.35 | 176.72 | 172.65 | 151.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0189 | 0.0153 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,279.12 | 8,010.66 | 10,990.96 | 11,264.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0262 | 1.0121 | 0.9943 | 0.9782 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 535.26 | 89.20 | -361.66 | 66.93 |
| 本期利润(万元) | 497.84 | 148.47 | -8.75 | 161.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0434 | 0.0117 | -0.0005 | 0.0085 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.82 | 1.3 | -0.24 | 0.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0062 | -0.0421 | -0.0506 | -0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,010.66 | 11,264.43 | 13,509.65 | 16,251.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0121 | 0.9782 | 0.9656 | 0.9761 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.21 | -2.18 | -3.44 | -2.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 22,184.93 | 12,277.21 | 22,027.57 | 5,802.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 23,898.24 | 12,582.76 | 23,165.52 | 7,025.20 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,329,362.16 | 2,733,481.24 | 2,835,558.66 | 3,342,127.00 |
| 利息收入 | 11,975.75 | 6,374.35 | 39,848.90 | 30,051.28 |
| 其中：存款利息收入 | 11,975.75 | 6,374.35 | 18,955.35 | 10,732.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 20,893.55 | 19,318.41 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,751,332.69 | 2,102,714.92 | -960,087.31 | 2,308,832.54 |
| 其中：股票投资收益 | 860,344.81 | -1,210,136.58 | -7,166,441.21 | -822,949.47 |
| 债券投资收益 | 6,514,895.86 | 3,027,143.60 | 5,687,271.37 | 2,631,211.71 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 376,092.02 | 285,707.90 | 519,082.53 | 500,570.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -433,946.28 | 624,391.97 | 3,755,797.07 | 1,003,243.18 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,041,874.77 | 1,170,172.30 | 2,983,820.63 | 1,650,306.95 |
| 管理人报酬 | 957,333.44 | 519,326.21 | 1,414,943.71 | 785,976.97 |
| 托管费 | 239,333.32 | 129,831.49 | 353,736.00 | 196,494.26 |
| 销售服务费 | 30,573.67 | 16,217.21 | 43,640.42 | 24,008.47 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 618,135.16 | 406,116.52 | 960,935.92 | 537,551.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 618,135.16 | 406,116.52 | 960,935.92 | 537,551.54 |
| 其他费用合计 | 195,220.91 | 97,895.40 | 207,223.84 | 104,311.88 |
| 利润总额 | 5,287,487.39 | 1,563,308.94 | -148,261.97 | 1,691,820.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 552,859.06 | 626,098.23 | 871,843.08 | 2,413,680.35 |
| 交易性金融资产 | 100,063,504.32 | 151,945,614.16 | 184,200,109.97 | 225,679,744.74 |
| 其中：股票投资 | 11,553,487.96 | 23,045,069.28 | 27,104,658.48 | 29,427,280.00 |
| 债券投资 | 88,510,016.36 | 128,900,544.88 | 157,095,451.49 | 196,252,464.74 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 102,604,234.04 | 153,110,378.58 | 185,557,319.89 | 228,695,177.83 |
| 负债合计 | 16,153,742.47 | 32,910,268.59 | 41,729,007.49 | 173,327,012.97 |
| 所有者权益合计 | 86,450,491.57 | 120,200,109.99 | 143,828,312.40 | 173,327,012.97 |
