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基金档案

万家陆家嘴金融债一年定开债(011166)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0523元 日增长率%： -0.09 今年以来收益率%： -0.31(排名:2276/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2021-02-24 资产净值(亿元)： 31.57(2025-03-30) 基金经理： 段博卿
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 605499 东鹏饮料 0.05 12.45 0.18% 新晋
2 002648 卫星化学 0.54 12.41 0.18% 新晋
3 600489 中金黄金 0.88 12.38 0.18% 新晋
4 600276 恒瑞医药 0.25 12.30 0.18% 新晋
5 002422 科伦药业 0.38 12.25 0.18% 新晋
6 601899 紫金矿业 0.67 12.14 0.18% 新晋
7 601728 中国电信 1.53 12.01 0.18% 新晋
8 601857 中国石油 1.45 11.92 0.18% 新晋
9 000895 双汇发展 0.44 11.87 0.18% 新晋
10 600160 巨化股份 0.48 11.86 0.18% 新晋
11 合计 -- 6.67 121.59 1.80% --
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