基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.32 5.52 65.05 3.47 67.31 33.46 -12.59
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② 0.15 5.28 57.00 1.76 58.19 21.11 -9.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/01/26 10年3月16天 660.14 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家新兴蓝筹灵活配置混合A万家新兴蓝筹灵活配置混合C基金总份额

万家新兴蓝筹灵活配置混合A万家新兴蓝筹灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)66974696038868649288
户均持有份额(万)0.921.411.391.85
机构持有比例(%)42.2438.6136.3961.30
个人持有比例(%)57.7661.3963.6138.70

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16,625.94 4.88 -- 2.88
采矿业 45,175.99 13.27 -- 8.47
制造业 158,437.02 46.54 -- -1.10
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 41,726.20 12.26 -- 7.66
金融业 13,551.98 3.98 -- -2.78
租赁和商务服务业 24,614.95 7.23 -- 5.62
科学研究和技术服务业 1.63 0.00 -- -1.97
合计 300,135.19 88.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 69.72 30,876.66 9.07% 0.62 5.51
300308 中际旭创 51.95 29,580.85 8.69% -0.22 20.65
603986 兆易创新 111.96 26,656.63 7.83% -1.25 25.93
600519 贵州茅台 12.77 18,509.25 5.44% 新晋 -5.66
601888 中国中免 241.69 17,010.14 5.00% -0.40 -9.29
002714 牧原股份 398.61 16,625.94 4.88% 新晋 1.06
002602 世纪华通 1,012.12 16,153.37 4.75% 2.04 -5.66
688041 海光信息 72.19 15,178.69 4.46% -0.69 39.35
601225 陕西煤业 550.26 14,081.15 4.14% 0.84 -5.62
688017 绿的谐波 72.71 13,608.55 4.00% 新晋 28.82
合计 -- 2,593.98 198,281.23 58.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,175.14
本期利润(万元) -2,886.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0485
期末基金资产净值(万元) 252,217.31
期末基金份额净值(元) 4.3677