基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.94 -1.45 -10.02 -12.85 1.28 21.14 48.55
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 1.89 -3.16 -9.08 -13.54 -11.07 24.35 58.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2020/09/23 5年2月12天 51.07 黄海先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月14日至2024年9月13日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙远慧 2019/10/30 2020/11/17 1年18天 20.19
莫海波 2017/03/30 2019/12/05 2年8月6天 22.54

万家宏观择时多策略混合A万家宏观择时多策略混合C基金总份额

万家宏观择时多策略混合A万家宏观择时多策略混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9018911804614483995684
户均持有份额(万)0.410.520.640.49
机构持有比例(%)4.4420.8428.651.60
个人持有比例(%)95.5679.1671.3598.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 87,352.31 91.71 -- 86.20
制造业 2,779.83 2.92 -- -43.60
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 90,132.62 94.63 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601699 潞安环能 637.05 9,071.60 9.52% 0.13 -15.87
601001 晋控煤业 652.58 8,979.45 9.43% -0.45 -8.17
600546 山煤国际 879.57 8,610.95 9.04% 1.65 -6.79
601898 中煤能源 726.94 8,258.03 8.67% -0.28 -2.88
600985 淮北矿业 647.70 7,986.16 8.38% 0.70 -11.97
601225 陕西煤业 357.01 7,140.28 7.50% -0.55 -4.34
601918 新集能源 1,053.14 6,561.06 6.89% -2.76 -5.26
600348 华阳股份 867.16 6,390.97 6.71% 1.20 -1.23
601101 昊华能源 864.08 6,290.51 6.60% 0.78 -5.15
601666 平煤股份 783.51 6,174.04 6.48% 新晋 -7.72
合计 -- 7,468.74 75,463.05 79.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,009.66
本期利润(万元) 7,730.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2362
期末基金资产净值(万元) 64,358.20
期末基金份额净值(元) 2.2909