基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.73 1.83 10.02 6.27 21.14 48.55 -9.18
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -4.90 1.91 7.22 9.10 24.35 58.03 -9.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2020/09/23 4年1月26天 55.38 黄海先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月14日至2024年9月13日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙远慧 2019/10/30 2020/11/17 1年18天 20.19
莫海波 2017/03/30 2019/12/05 2年8月6天 22.54

万家宏观择时多策略混合A万家宏观择时多策略混合C基金总份额

万家宏观择时多策略混合A万家宏观择时多策略混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)14483995684123469137085
户均持有份额(万)0.640.490.540.69
机构持有比例(%)28.651.609.4511.80
个人持有比例(%)71.3598.4090.5588.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 235,134.40 79.46 -- 73.56
制造业 7.51 0.00 -- -47.11
交通运输、仓储和邮政业 18,925.52 6.40 -- 3.28
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.00 -- -4.51
合计 254,079.31 85.86 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601699 潞安环能 1,602.26 28,279.82 9.56% 1.82 -3.13
600546 山煤国际 1,944.10 27,139.58 9.17% 1.70 0.28
600985 淮北矿业 1,463.14 26,351.18 8.90% 1.15 -7.09
600256 广汇能源 3,184.85 22,899.09 7.74% 1.11 -2.43
601918 新集能源 2,311.94 20,252.56 6.84% 2.05 -6.40
601001 晋控煤业 1,158.20 19,747.25 6.67% 0.84 -9.02
601225 陕西煤业 708.08 19,528.96 6.60% 0.26 -4.85
601919 中远海控 1,204.68 18,925.52 6.40% 新晋 2.78
601666 平煤股份 1,642.80 18,005.12 6.08% 新晋 1.18
600348 华阳股份 2,090.76 17,708.75 5.98% -1.50 -0.74
合计 -- 17,310.81 218,837.83 73.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,668.58
本期利润(万元) 6,766.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.077
期末基金资产净值(万元) 234,398.80
期末基金份额净值(元) 2.6963