基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.02 6.27 14.42 -4.76 21.14 48.55 -9.18
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 7.22 9.10 16.00 -3.16 24.35 58.03 -9.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2020/09/23 3年7月21天 69.12 黄海先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月14日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙远慧 2019/10/30 2020/11/17 1年18天 20.19
莫海波 2017/03/30 2019/12/05 2年8月6天 22.54

万家宏观择时多策略混合A万家宏观择时多策略混合C基金总份额

万家宏观择时多策略混合A万家宏观择时多策略混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9568412346913708548061
户均持有份额(万)0.490.540.690.87
机构持有比例(%)1.609.4511.803.31
个人持有比例(%)98.4090.5588.2096.69

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 214,904.35 87.22 -- 80.68
制造业 16,527.13 6.71 -- -39.48
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 231,433.07 93.93 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600985 淮北矿业 1,347.11 22,388.95 9.09% 0.01 3.73
600348 华阳股份 2,380.23 22,326.58 9.06% 1.41 3.60
601699 潞安环能 1,038.34 21,483.17 8.72% 1.20 1.84
601898 中煤能源 1,828.57 20,918.84 8.49% 0.01 3.46
600256 广汇能源 2,590.14 19,270.64 7.82% -1.20 -0.20
600546 山煤国际 1,088.74 18,682.71 7.58% 0.28 -2.85
601225 陕西煤业 659.46 16,545.95 6.72% -2.25 -5.82
000983 山西焦煤 1,524.29 15,730.67 6.38% 0.43 -1.27
601918 新集能源 1,696.86 14,779.67 6.00% 新晋 4.33
603345 安井食品 164.15 13,567.16 5.51% 0.87 18.85
合计 -- 14,317.89 185,694.34 75.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,980.26
本期利润(万元) 12,386.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1973
期末基金资产净值(万元) 204,263.53
期末基金份额净值(元) 2.5526