基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.57 -0.13 -2.93 1.44 1.32 -5.88 6.47
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -3.37 2.70 -1.35 3.04 4.53 3.60 5.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永强 2023/01/03 1年4月10天 2.31 张永强，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司，任量化投资部基金经理，历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年8月1日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月11日任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
周慧 2023/06/02 11月11天 -1.32 周慧，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司，任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年1月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月11日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫敬敏 2023/01/06 2023/06/02 4月27天 2.63
尹诚庸 2019/03/20 2023/01/06 3年9月17天 21.91
苏谋东 2019/03/19 2020/05/26 1年2月7天 4.90
周潜玮 2018/08/15 2019/09/09 1年25天 0.43
高翰昆 2015/06/19 2018/08/15 3年1月26天 15.15

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C基金总份额

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)236329256843
户均持有份额(万)26.0840.2865.2423.68
机构持有比例(%)98.8699.4599.7499.28
个人持有比例(%)1.140.550.260.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.42 0.29 -- -2.68
采矿业 46.61 3.98 -- -2.56
制造业 154.66 13.22 -- -32.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.09 3.68 -- 0.11
交通运输、仓储和邮政业 3.33 0.28 -- -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 10.11 0.86 -- -3.99
金融业 5.13 0.44 -- -4.36
科学研究和技术服务业 0.96 0.08 -- -1.16
合计 267.31 22.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 0.02 7.91 0.68% 新晋 36.94
300308 中际旭创 0.03 4.70 0.40% 0.03 3.73
000651 格力电器 0.11 4.32 0.37% 新晋 13.31
601225 陕西煤业 0.17 4.27 0.36% 新晋 -1.67
600150 中国船舶 0.11 4.07 0.35% 新晋 1.36
000983 山西焦煤 0.39 4.02 0.34% 新晋 2.71
601766 中国中车 0.59 4.02 0.34% 新晋 6.27
600025 华能水电 0.42 4.02 0.34% 新晋 -1.48
000338 潍柴动力 0.24 4.01 0.34% 新晋 1.44
601898 中煤能源 0.35 4.00 0.34% 新晋 6.64
合计 -- 2.43 45.34 3.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 606.34 51.81 39.34
合计 606.34 51.81 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.00 202.24 17.28
019733 24国债02 2.00 201.05 17.18
019723 23国债20 1.00 101.64 8.69
019730 23国债27 1.00 101.40 8.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -228.22
本期利润(万元) -178.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0427
期末基金资产净值(万元) 97.10
期末基金份额净值(元) 1.3872