基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.53 -10.65 35.24 -1.99 17.66 1.36 -12.37
基准收益率②% -2.50 -0.06 12.08 1.33 12.65 13.18 -6.90
① — ② 3.03 -10.59 23.16 -3.32 5.01 -11.82 -5.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2024/02/08 2年3月3天 70.22 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2021/03/02 2024/02/08 2年11月6天 -26.92

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 975.49 2.57 -- 0.57
采矿业 1,367.82 3.61 -- -1.19
制造业 30,800.50 81.22 -- 33.58
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.46 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2,251.20 5.94 -- 1.34
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 35,399.24 93.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 74.88 2,777.30 7.32% 0.62 41.79
688256 寒武纪 2.13 2,090.05 5.51% 2.49 47.69
688041 海光信息 8.87 1,865.28 4.92% 0.76 50.52
002865 钧达股份 24.04 1,730.40 4.56% 新晋 43.19
002126 银轮股份 36.51 1,551.83 4.09% -0.06 2.88
600111 北方稀土 32.30 1,540.06 4.06% 新晋 11.71
601615 明阳智能 88.10 1,495.06 3.94% 新晋 3.43
600176 中国巨石 59.62 1,449.36 3.82% 新晋 30.08
002080 中材科技 27.04 1,061.86 2.80% 新晋 38.28
600499 科达制造 64.64 1,027.13 2.71% 新晋 1.55
合计 -- 418.13 16,588.33 43.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,016.61
本期利润(万元) 1,161.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0275
期末基金资产净值(万元) 37,921.84
期末基金份额净值(元) 0.9951