基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.99 -6.92 -16.05 3.85 -12.37 -22.74 22.60
基准收益率②% 2.83 -4.70 -2.51 -3.18 -6.90 -14.42 -4.95
① — ② -1.84 -2.22 -13.54 7.03 -5.47 -8.32 27.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2024/02/08 3月5天 18.17 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。 2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2021/03/02 2024/02/08 2年11月6天 -26.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13,739.85 20.74 -- 17.77
采矿业 6,416.91 9.68 -- 3.14
制造业 29,679.29 44.79 -- -1.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,052.52 1.59 -- -1.98
建筑业 5,656.79 8.54 -- 6.89
信息传输、软件和信息技术服务业 3,790.78 5.72 -- 0.87
科学研究和技术服务业 655.32 0.99 -- -0.25
水利、环境和公共设施管理业 0.98 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 944.88 1.43 -- -0.89
合计 61,937.32 93.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 20.26 3,514.92 5.31% -0.99 7.99
300502 新易盛 46.15 3,092.05 4.67% -0.77 24.04
300394 天孚通信 18.78 2,840.85 4.29% -2.35 -10.22
603477 巨星农牧 70.11 2,563.29 3.87% 新晋 -2.58
002840 华统股份 119.65 2,535.38 3.83% 新晋 6.13
002385 大北农 464.39 2,298.71 3.47% 新晋 -1.95
603993 洛阳钼业 261.68 2,177.18 3.29% 新晋 8.38
300308 中际旭创 13.78 2,157.40 3.26% 新晋 3.73
000998 隆平高科 166.72 2,144.02 3.24% 新晋 -3.28
601390 中国中铁 302.34 2,119.40 3.20% 新晋 -3.12
合计 -- 1,483.86 25,443.20 38.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,865.04
本期利润(万元) 478.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 66,256.38
期末基金份额净值(元) 0.8382