基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.48 -4.46 0.99 -6.92 -12.37 -22.74 22.60
基准收益率②% 11.62 -0.90 2.83 -4.70 -6.90 -14.42 -4.95
① — ② -4.14 -3.56 -1.84 -2.22 -5.47 -8.32 27.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2024/02/08 9月12天 19.65 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2021/03/02 2024/02/08 2年11月6天 -26.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13,338.11 20.96 -- 18.48
采矿业 5,052.54 7.94 -- 2.04
制造业 32,021.71 50.31 -- 3.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 669.99 1.05 -- -2.20
交通运输、仓储和邮政业 1,578.86 2.48 -- -0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3,808.00 5.98 -- 1.47
水利、环境和公共设施管理业 1,256.91 1.97 -- 0.97
合计 57,726.12 90.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 29.70 3,860.11 6.07% 0.96 -15.02
688256 寒武纪 13.13 3,796.12 5.96% -0.60 7.17
300308 中际旭创 19.29 2,987.56 4.69% 0.35 -19.86
601600 中国铝业 313.91 2,793.80 4.39% 新晋 -7.25
300498 温氏股份 125.32 2,523.94 3.97% 新晋 -1.02
002714 牧原股份 52.27 2,420.62 3.80% 新晋 -0.55
300394 天孚通信 23.11 2,322.76 3.65% -0.14 10.81
002385 大北农 462.68 2,211.59 3.47% 0.57 2.65
002840 华统股份 146.93 1,936.54 3.04% 新晋 3.09
000998 隆平高科 166.72 1,902.28 2.99% 0.32 7.99
合计 -- 1,353.06 26,755.32 42.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,360.45
本期利润(万元) 4,280.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0567
期末基金资产净值(万元) 63,644.64
期末基金份额净值(元) 0.8607