基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.24 -1.99 -0.65 -2.25 1.36 -12.37 -22.74
基准收益率②% 12.08 1.33 -0.76 -0.49 13.18 -6.90 -14.42
① — ② 23.16 -3.32 0.11 -1.76 -11.82 -5.47 -8.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2024/02/08 1年9月25天 28.48 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2021/03/02 2024/02/08 2年11月6天 -26.92

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 215.26 0.36 -- -1.48
制造业 36,827.82 62.36 -- 15.84
批发和零售业 12.43 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 2,970.55 5.03 -- 2.52
信息传输、软件和信息技术服务业 4,386.23 7.43 -- 0.64
金融业 3,847.85 6.52 -- 0.01
房地产业 1,230.74 2.08 -- 0.20
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -1.69
合计 49,494.43 83.81 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 125.07 4,610.08 7.81% 3.80 -9.81
688503 聚和材料 38.94 3,190.65 5.40% 新晋 -11.40
603319 湘油泵 62.23 2,770.66 4.69% 新晋 4.57
688981 中芯国际 17.56 2,460.67 4.17% 0.46 -10.20
002126 银轮股份 52.57 2,174.30 3.68% 新晋 -13.26
688256 寒武纪 1.60 2,123.05 3.60% 新晋 -3.21
688678 福立旺 63.78 2,107.31 3.57% 新晋 -6.16
688041 海光信息 8.22 2,075.34 3.51% -1.16 -8.47
603500 祥和实业 170.64 1,909.45 3.23% 新晋 -12.05
002468 申通快递 103.75 1,857.13 3.14% 新晋 -8.46
合计 -- 644.36 25,278.64 42.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,254.68
本期利润(万元) 17,210.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.284
期末基金资产净值(万元) 59,053.33
期末基金份额净值(元) 1.1079