近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2008元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -1.01(排名:529/746) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-10 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 王宝娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.80 | -0.19 | -1.27 | -1.01 | 2.76 | -5.69 | -- | -1.69 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 7.92 |
| 同类平均 ③% | -3.36 | 0.21 | 0.20 | -0.34 | 4.31 | -4.66 | -- | -- |
| ① — ② | -0.33 | -1.26 | -1.73 | 1.23 | -3.82 | -2.25 | -- | -9.61 |
| ① — ③ | -1.44 | -0.40 | -1.48 | -0.68 | -1.55 | -1.04 | -- | -- |
| 同类排名 | 535/773 | 495/751 | 584/733 | 529/746 | 461/694 | 319/535 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.71 | 5.06 | -0.06 | -0.88 | 3.33 | -3.88 | -- |
| 基准收益率②% | 1.03 | 7.88 | -0.47 | 2.00 | 10.64 | -2.08 | -- |
| ① — ② | -1.74 | -2.82 | 0.41 | -2.88 | -7.31 | -1.80 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+1年期定期存款收益率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王宝娟 | 2021/12/07 | 3年4月15天 | -1.54 | 王宝娟，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学管理学硕士。于2011年7月至2014年5月在德邦证券股份有限公司量化投资部担任交易员、资产管理总部研究员；于2014年6月至2021年9月在银河金汇证券资产管理有限公司多策略投资部担任投资经理助理、投资经理；于2021年9月进入万家基金管理有限公司工作，现任组合投资部基金经理。自2021年12月7日起，担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月16日起，担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月15日至2025年3月1日，担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月15日起，担任万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐朝贞 | 2022/11/11 | 2024/04/29 | 5年7天 | -3.80 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2357 | 2308 | 2243 | 2058 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2.27 | 0.01 | -- | -2.04 |
| 合计 | 2.27 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 0.05 | 2.27 | 0.01% | 0.00 | 5.69 |
| 合计 | -- | 0.05 | 2.27 | 0.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 305.73 | 1.36 | 0.01 |
| 合计 | 305.73 | 1.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 3.00 | 305.73 | 1.36 |
| 基金名称 | 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007232)万家平衡三年持有混合(FOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例不得超过基金资产的60%；本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%；货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的权益类资产投资比例中枢为50%，股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.18 |
| 本期利润(万元) | -9.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,373.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2131 |
