基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.60 33.25 2.27 7.52 -4.93 -13.46 -25.72
基准收益率②% -0.06 12.08 1.33 -0.76 13.18 -6.90 -14.42
① — ② 14.66 21.17 0.94 8.28 -18.11 -6.56 -11.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/02/08 1年11月23天 131.44 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2021/01/13 2024/02/08 3年26天 -28.30

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C基金总份额

万家战略发展产业混合A万家战略发展产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17494189472151923038
户均持有份额(万)2.493.743.511.68
机构持有比例(%)40.2357.6853.810.21
个人持有比例(%)59.7742.3246.1999.79

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 87,056.89 40.80 -- 35.78
制造业 92,984.73 43.58 -- -3.72
批发和零售业 3,290.58 1.54 -- 0.49
交通运输、仓储和邮政业 14,578.60 6.83 -- 4.08
住宿和餐饮业 1,747.53 0.82 -- -0.43
金融业 1,160.30 0.54 -- -6.85
科学研究和技术服务业 1.80 0.00 -- -1.66
合计 200,820.43 94.11 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 867.09 17,341.80 8.13% -1.15 28.74
601899 紫金矿业 457.59 15,772.95 7.39% -1.88 22.80
600489 中金黄金 476.22 11,124.50 5.21% 1.50 61.14
000603 盛达资源 319.70 9,897.97 4.64% 0.35 95.28
600549 厦门钨业 201.83 8,287.22 3.88% 新晋 39.28
600362 江西铜业 148.49 8,155.07 3.82% 0.67 29.32
002379 宏创控股 334.94 8,011.76 3.75% 新晋 30.15
601872 招商轮船 883.22 7,931.32 3.72% -0.99 24.41
600988 赤峰黄金 251.32 7,851.24 3.68% -2.02 35.97
000630 铜陵有色 1,284.48 7,719.72 3.62% -0.97 44.16
合计 -- 5,224.88 102,093.55 47.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,806.07
本期利润(万元) 15,265.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1406
期末基金资产净值(万元) 156,785.39
期末基金份额净值(元) 1.2977