基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.57 0.23 -1.96 -0.71 0.97 -3.20 3.39
基准收益率②% 1.98 0.68 1.46 0.03 0.36 -2.06 1.66
① — ② -0.41 -0.45 -3.42 -0.74 0.61 -1.14 1.73
业绩比较基准 中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔亮 2022/12/06 1年11月14天 -1.10 乔亮，男，中国籍，18年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，历任量化投资部总监，现任公司总经理助理、基金经理，曾兼任量化投资部总监。自2019年8月21日起，担任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日，担任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起至2022年8月18日，担任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任万家元贞量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任万家国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
周慧 2023/06/02 1年5月18天 -3.23 周慧，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司，任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年1月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月11日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月2日至2024年6月11日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日至2024年6月24日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月9日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫敬敏 2022/12/06 2023/06/02 5月27天 2.21
尹诚庸 2019/02/12 2022/12/06 3年9月22天 19.77
苏谋东 2017/09/20 2019/11/27 2年2月7天 9.45
陈旭 2018/08/16 2019/04/26 8月10天 7.70
卞勇 2017/09/20 2018/11/09 1年1月19天 -0.19

万家家瑞债券A万家家瑞债券C基金总份额

万家家瑞债券A万家家瑞债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6441571196142
户均持有份额(万)55.03111.99598.07334.16
机构持有比例(%)99.0399.7599.6599.48
个人持有比例(%)0.970.250.350.52

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.93 0.00 -- -0.40
采矿业 122.16 0.60 -- -1.13
制造业 3,504.28 17.23 -- 8.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.17 0.13 -- -0.86
批发和零售业 17.58 0.09 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 241.55 1.19 -- 0.15
卫生和社会工作 4.80 0.02 -- -0.25
合计 3,918.47 19.26 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300100 双林股份 3.52 70.68 0.35% 新晋 -1.74
300308 中际旭创 0.43 66.59 0.33% 新晋 -19.86
688041 海光信息 0.64 65.85 0.32% 新晋 -4.43
300502 新易盛 0.49 63.69 0.31% 新晋 -15.02
000550 江铃汽车 2.27 63.61 0.31% 新晋 -8.29
300433 蓝思科技 3.10 63.40 0.31% 新晋 -3.79
300394 天孚通信 0.62 62.71 0.31% 新晋 10.81
688256 寒武纪 0.21 60.72 0.30% 新晋 7.17
300750 宁德时代 0.24 60.45 0.30% 新晋 7.42
300458 全志科技 2.09 59.36 0.29% 新晋 -13.37
合计 -- 13.61 637.06 3.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,008.35 4.96 2.26
金融债券 7,125.17 35.04 1.55
其中：政策性金融债 3,084.34 15.17 7.48
企业债券 5,389.42 26.50 1.64
中期票据 5,176.24 25.45 -5.32
合计 18,699.17 91.95 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 20.00 2058.70 10.12
163403 20国丰01 18.00 1832.33 9.01
102380294 23常城建MTN001 10.00 1070.95 5.27
102380611 23苏州国际MTN002 10.00 1031.62 5.07
102282370 22山东港口MTN003 10.00 1031.32 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -475.07
本期利润(万元) 46.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0017
期末基金资产净值(万元) 19,273.42
期末基金份额净值(元) 1.1171