近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9987元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.23(排名:4389/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-26 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 陈佳昀 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.46 | -0.23 | 1.34 | -0.23 | 2.25 | -0.17 | -0.19 | -0.13 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -4.11 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 0.48 | -2.91 | 0.92 | 1.33 | -6.13 | -0.12 | -7.08 | 3.98 |
| ① — ③ | 1.94 | -0.78 | 1.79 | -0.94 | -5.71 | 7.48 | 3.93 | -- |
| 同类排名 | 3054/8389 | 4942/8316 | 2974/8144 | 4389/8271 | 5217/7826 | 2303/6977 | 2615/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | 1.66 | 0.25 | -0.06 | 2.68 | -2.48 | -2.17 |
| 基准收益率②% | 1.53 | 2.73 | 1.07 | 1.36 | 6.85 | -0.04 | -2.42 |
| ① — ② | -0.71 | -1.07 | -0.82 | -1.42 | -4.17 | -2.44 | 0.25 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈佳昀 | 2023/05/13 | 1年11月9天 | 0.73 | 陈佳昀，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作，担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作，先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作，担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部基金经理助理。2017年6月28日至2019年12月20日，担任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月9日，担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2022年3月23日，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日，担任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日，担任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2019年9月9日，担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年6月5日起，担任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年8月16日至2024年8月21日，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日至2019年9月9日，担任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日至2019年9月9日，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日，担任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2021年2月22日，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年3月23日，担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2023年1月16日，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年6月28日起，担任万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月18日起，担任万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 尹诚庸 | 2021/04/27 | 2023/05/18 | 2年21天 | -1.15 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 86 | 102 | 112 | 129 | |
| 户均持有份额(万) | 5.59 | 7.43 | 7.70 | 9.84 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.34 | 0.06 | -- | -2.01 |
| 制造业 | 406.97 | 5.31 | -- | -40.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.96 | 0.77 | -- | -1.56 |
| 住宿和餐饮业 | 5.87 | 0.08 | -- | -1.47 |
| 金融业 | 7.57 | 0.10 | -- | -6.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.29 | 0.49 | -- | -0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.88 | 0.13 | -- | -1.58 |
| 合计 | 530.88 | 6.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600741 | 华域汽车 | 3.50 | 61.64 | 0.80% | 0.27 | -8.49 |
| 00388 | 香港交易所 | 0.18 | 49.14 | 0.64% | 0.33 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3.00 | 48.78 | 0.64% | 新晋 | -- |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 3.30 | 46.63 | 0.61% | 新晋 | -2.51 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 4.00 | 38.52 | 0.50% | 新晋 | -- |
| 600054 | 黄山旅游 | 3.30 | 37.29 | 0.49% | 新晋 | 0.49 |
| 03908 | 中金公司 | 2.72 | 32.29 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 600699 | 均胜电子 | 2.00 | 31.34 | 0.41% | 新晋 | -16.17 |
| 000725 | 京东方A | 7.00 | 30.73 | 0.40% | 0.07 | -11.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.70 | 28.53 | 0.37% | 新晋 | -23.70 |
| 合计 | -- | 29.70 | 404.89 | 5.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,016.11 | 13.25 | 2.49 |
| 其中：政策性金融债 | 1,016.11 | 13.25 | 2.49 |
| 可转换债券 | 1,474.72 | 19.23 | -0.77 |
| 同业存单 | 999.15 | 13.03 | 2.45 |
| 合计 | 3,489.98 | 45.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 10.00 | 1016.11 | 13.25 |
| 112405031 | 24建设银行CD031 | 10.00 | 999.15 | 13.03 |
| 113049 | 长汽转债 | 3.25 | 366.57 | 4.78 |
| 113052 | 兴业转债 | 1.70 | 191.86 | 2.50 |
| 110075 | 南航转债 | 1.45 | 182.03 | 2.37 |
| 基金名称 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011534)万家民瑞祥明6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.61 |
| 本期利润(万元) | 4.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 481.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.001 |
