基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.13 -1.79 67.06 -4.97 45.67 11.12 -8.72
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② -14.09 -1.78 56.86 -6.31 34.69 -1.46 -3.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪洋 2026/02/10 3月1天 1.20 汪洋，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、同济大学工学硕士。曾任中国城市规划设计研究院上海分院规划师，上海同济城市规划设计研究院主创规划师等职。2018年3月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员，研究部研究员、基金经理助理。自2025年3月15日起，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
耿嘉洲 2024/02/08 2026/02/10 2年2天 94.63
李文宾 2019/10/23 2024/02/08 4年3月16天 98.15

万家汽车新趋势混合A万家汽车新趋势混合C基金总份额

万家汽车新趋势混合A万家汽车新趋势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4901593965657659
户均持有份额(万)0.280.360.470.71
机构持有比例(%)0.250.1620.0448.93
个人持有比例(%)99.7599.8479.9651.07

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 113.27 1.04 -- -3.76
制造业 8,642.94 79.39 -- 31.75
批发和零售业 2.69 0.02 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 1.54 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,147.22 10.54 -- 5.94
科学研究和技术服务业 106.32 0.98 -- -0.99
合计 10,013.98 91.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 9.69 930.24 8.55% 新晋 12.09
002126 银轮股份 20.70 879.96 8.08% 新晋 2.88
688017 绿的谐波 4.51 844.95 7.76% 新晋 32.74
688322 奥比中光 8.97 672.67 6.18% 新晋 7.95
603119 浙江荣泰 6.71 488.09 4.48% 新晋 21.97
301550 斯菱股份 2.86 440.50 4.05% 新晋 12.69
003021 兆威机电 4.52 433.92 3.99% 新晋 2.55
688521 芯原股份 2.09 423.33 3.89% 新晋 7.71
300953 震裕科技 2.42 422.34 3.88% 新晋 26.91
002028 思源电气 1.76 355.52 3.27% 新晋 -6.80
合计 -- 64.23 5,891.52 54.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.15 0.19 --
合计 20.15 0.19 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.20 20.15 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 564.11
本期利润(万元) -528.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4274
期末基金资产净值(万元) 2,462.61
期末基金份额净值(元) 2.4816