近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2247元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.84(排名:1025/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-24 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 孙佳佳 陈贇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | -0.71 | -1.84 | -1.84 | 1.00 | -0.43 | -- | -2.87 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | -- | 53.35 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | -- | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.68 | -4.56 | -2.08 | -3.96 | -11.99 | -- | -56.22 |
| ① — ③ | 0.90 | -1.02 | -4.05 | -2.36 | -3.58 | -4.10 | -- | -- |
| 同类排名 | 170/1090 | 919/1064 | 985/1006 | 1025/1047 | 864/935 | 656/790 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.26 | 7.71 | 4.74 | -2.72 | 11.12 | -8.72 | -17.77 |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -5.40 | -11.94 |
| ① — ② | 1.26 | -2.43 | 5.23 | -5.44 | -1.46 | -3.32 | -5.83 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 耿嘉洲 | 2024/02/08 | 1年2月15天 | 14.14 | 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日至2025年3月25日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李文宾 | 2019/10/23 | 2024/02/08 | 4年3月16天 | 98.15 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6565 | 7659 | 8687 | 10234 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.71 | 0.94 | 1.10 | |
| 机构持有比例(%) | 20.04 | 48.93 | 58.74 | 68.16 | |
| 个人持有比例(%) | 79.96 | 51.07 | 41.26 | 31.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,401.38 | 66.00 | -- | 19.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.61 | 0.07 | -- | -2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,008.67 | 16.01 | -- | 10.74 |
| 金融业 | 629.63 | 3.35 | -- | -3.48 |
| 合计 | 16,052.29 | 85.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 12.40 | 1,857.70 | 9.89% | 4.50 | 4.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.59 | 1,701.32 | 9.05% | 0.72 | 1.36 |
| 002130 | 沃尔核材 | 41.01 | 1,035.50 | 5.51% | 新晋 | -16.54 |
| 300418 | 昆仑万维 | 24.50 | 942.76 | 5.02% | 新晋 | -15.61 |
| 002851 | 麦格米特 | 15.27 | 938.49 | 4.99% | 新晋 | -22.91 |
| 300502 | 新易盛 | 7.94 | 918.17 | 4.89% | -1.40 | -14.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 9.94 | 908.09 | 4.83% | 0.31 | -23.13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 19.43 | 784.97 | 4.18% | 新晋 | -7.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.02 | 758.54 | 4.04% | 新晋 | -1.38 |
| 002045 | 国光电器 | 33.06 | 717.07 | 3.82% | 新晋 | -22.78 |
| 合计 | -- | 174.16 | 10,562.61 | 56.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家双利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519190)万家双利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），国内依法发行上市的股票（中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，对股票资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 万家岁得利定期开放 |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-09-13 | 2.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,467.45 |
| 本期利润(万元) | 70.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,228.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0311 |
