基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.72 -6.09 -18.49 10.72 -8.72 -17.77 55.57
基准收益率②% 2.72 -3.92 -2.02 -2.53 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -5.44 -2.17 -16.47 13.25 -3.32 -5.83 56.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2024/02/08 3月5天 15.07 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2019/10/23 2024/02/08 4年3月16天 98.15

万家汽车新趋势混合A万家汽车新趋势混合C基金总份额

万家汽车新趋势混合A万家汽车新趋势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8687102341187915760
户均持有份额(万)0.941.101.350.46
机构持有比例(%)58.7468.1676.4141.58
个人持有比例(%)41.2631.8423.5958.42

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 129.46 0.33 -- -6.21
制造业 26,102.42 65.96 -- 19.77
交通运输、仓储和邮政业 310.52 0.78 -- -1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 2,831.67 7.16 -- 2.31
水利、环境和公共设施管理业 0.39 0.00 -- -0.57
合计 29,374.46 74.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 48.32 3,237.71 8.18% 2.20 24.04
300394 天孚通信 18.93 2,864.16 7.24% 1.57 -10.22
300308 中际旭创 17.68 2,767.98 6.99% 1.13 3.73
688256 寒武纪 13.94 2,418.47 6.11% -1.32 7.99
002463 沪电股份 74.22 2,240.02 5.66% 新晋 5.43
301030 仕净科技 38.47 2,147.40 5.43% 新晋 1.76
688516 奥特维 20.37 2,092.30 5.29% -0.74 -17.45
600096 云天化 104.18 1,977.29 5.00% 新晋 11.34
002436 兴森科技 156.19 1,918.01 4.85% 新晋 -1.37
002475 立讯精密 65.11 1,914.92 4.84% 新晋 3.58
合计 -- 557.41 23,578.26 59.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 132.53 0.33 --
合计 132.53 0.33 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.30 132.53 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,388.49
本期利润(万元) -696.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0793
期末基金资产净值(万元) 18,619.52
期末基金份额净值(元) 1.7781